有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,583,356,413	1.1616	1.1940	-	96.91%
	日本			4,162,785,144	4,278,527,557	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.91%
合計	96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
トルコ株式マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,660,000	236.14	248.18	-	9.63%
	トルコ	銀行		391,993,728	411,993,408	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,636,000	240.05	251.20	-	9.61%
	トルコ	銀行		392,732,270	410,964,508	-
3	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	121,000	2,377.97	2,459.29	-	6.96%
	トルコ	エネルギー		287,734,854	297,575,058	-
4	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	854,000	297.88	299.39	-	5.98%
	トルコ	各種金融		254,395,327	255,681,451	-
5	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	620,000	333.72	343.36	-	4.98%
	トルコ	電気通信サービス		206,912,352	212,888,160	-
6	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	2,205,000	91.56	92.16	-	4.75%
	トルコ	-		201,900,384	203,228,676	-
7	KOC HOLDING AS	株式	430,000	442.76	456.92	-	4.59%
	トルコ	資本財		190,388,520	196,475,772	-
8	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	1,075,000	171.68	179.81	-	4.52%
	トルコ	銀行		184,560,300	193,302,630	-
9	TURKIYE HALK BANKASI	株式	469,000	323.79	344.57	-	3.78%
	トルコ	銀行		151,857,510	161,604,643	-
10	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	871,735	173.18	175.59	-	3.58%
	トルコ	素材		150,975,784	153,076,317	-
11	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	90,000	1,630.99	1,617.44	-	3.40%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		146,789,820	145,569,960	-
12	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	1,136,325	106.92	118.97	-	3.16%
	トルコ	銀行		121,502,686	135,193,130	-
13	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	769,000	165.66	168.67	-	3.03%
	トルコ	運輸		127,392,540	129,708,768	-
14	COCA-COLA ICECEK AS	株式	110,000	1,153.59	1,144.56	-	2.94%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		126,895,560	125,901,600	-
15	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	2,600,132	43.37	43.97	-	2.67%
	トルコ	銀行		112,775,005	114,341,324	-
16	TURK TUBORG BIRA VE MALT	株式	422,849	242.78	247.88	-	2.45%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		102,662,032	104,819,023	-
17	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	570,000	173.49	172.28	-	2.30%
	トルコ	電気通信サービス		98,889,984	98,203,248	-
18	SODA SANAYII	株式	549,362	175.29	178.00	-	2.29%
	トルコ	素材		96,302,279	97,791,490	-
19	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,772,387	46.68	47.58	-	1.97%
	トルコ	-		82,745,659	84,347,188	-
20	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	株式	226,000	355.71	356.62	-	1.88%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		80,392,087	80,596,300	-
21	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	株式	420,000	187.64	184.93	-	1.82%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		78,811,992	77,673,456	-
22	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	831,616	92.16	93.37	-	1.81%
	トルコ	資本財		76,647,718	77,649,649	-
23	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	97,000	781.31	788.54	-	1.79%
	トルコ	自動車・自動車部品		75,787,341	76,488,535	-
24	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	377,649	173.49	172.58	-	1.52%
	トルコ	資本財		65,518,778	65,177,534	-
25	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	株式	200,000	311.74	321.38	-	1.50%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		62,348,400	64,276,080	-
26	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	113,000	470.47	472.88	-	1.25%
	トルコ	運輸		53,163,607	53,435,892	-
27	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	311,000	144.27	149.69	-	1.09%
	トルコ	銀行		44,869,462	46,555,580	-
28	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC	株式	158,000	276.50	272.28	-	1.01%
	トルコ	小売り		43,687,252	43,020,998	-
29	ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS	株式	957,200	37.65	37.34	-	0.84%
	トルコ	銀行		36,038,580	35,750,271	-
30	MIGROS TURK TAS	株式	62,000	555.71	557.22	-	0.81%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		34,454,268	34,547,640	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	92.68%
投資証券	6.72%
合計	99.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年1月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	35.29%
資本財		8.31%
電気通信サービス		7.27%
エネルギー		6.96%
素材		6.32%
食品・生活必需品小売り		6.09%
食品・飲料・タバコ		6.07%
各種金融		5.98%
運輸		4.28%
耐久消費財・アパレル		3.32%
自動車・自動車部品		1.79%
小売り		1.01%
合計		92.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。