有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/26-2025/01/27)

【提出】: 2025/04/25 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2025年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	1,600,356,339	2.6453	4,233,476,329	2.6194	4,191,973,394	96.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.31
合計	96.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2025年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	265,856	1,334.54	354,795,816	1,351.09	359,196,925	8.57
2	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	127,572	2,223.48	283,654,320	2,384.92	304,249,206	7.26
3	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	980,631	286.86	281,311,806	282.73	277,260,961	6.61
4	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	615,000	367.55	226,048,471	383.31	235,738,159	5.62
5	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	380,775	617.77	235,232,750	611.66	232,905,682	5.56
6	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	473,994	459.60	217,852,202	463.60	219,744,965	5.24
7	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	2,050,985	100.56	206,263,058	98.93	202,917,220	4.84
8	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	252,008	771.47	194,418,390	739.43	186,343,178	4.45
9	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	410,763	440.52	180,950,338	443.74	182,274,635	4.35
10	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	2,895,689	62.64	181,392,865	62.67	181,493,192	4.33
11	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	1,004,585	169.83	170,612,188	166.18	166,951,077	3.98
12	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	1,072,752	140.16	150,364,092	138.04	148,087,908	3.53
13	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	32,032	4,023.13	128,868,960	4,061.92	130,111,441	3.10
14	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	592,521	219.50	130,063,347	211.51	125,326,131	2.99
15	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	214,315	571.99	122,587,662	568.06	121,744,756	2.90
16	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	105,201	932.47	98,097,103	935.40	98,405,775	2.35
17	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	174,004	565.48	98,395,790	558.13	97,117,963	2.32
18	トルコ	株式	MIGROS TURK TAS	生活必需品流通・小売り	27,626	2,418.96	66,826,406	2,494.99	68,926,726	1.64
19	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	資本財	246,946	275.52	68,039,197	277.12	68,435,088	1.63
20	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	1,305,460	47.51	62,030,392	48.86	63,789,883	1.52
21	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	292,125	214.73	62,728,028	217.55	63,553,733	1.52
22	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	229,042	258.26	59,153,027	253.16	57,986,240	1.38
23	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	895,539	58.69	52,560,301	59.78	53,539,719	1.28
24	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア・サービス	96,914	517.86	50,188,415	507.63	49,196,663	1.17
25	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	素材	401,399	116.56	46,789,549	118.62	47,614,017	1.14
26	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	38,523	1,230.05	47,385,287	1,195.69	46,061,882	1.10
27	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	資本財	12,416	2,979.30	36,991,047	2,974.13	36,926,890	0.88
28	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	自動車・自動車部品	112,352	308.07	34,613,072	297.62	33,439,277	0.80
29	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	405,212	78.16	31,672,578	75.84	30,732,357	0.73
30	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	97,450	315.19	30,716,204	304.75	29,698,078	0.71

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.56
		素材	7.13
		資本財	19.55
		運輸	9.67
		自動車・自動車部品	6.25
		耐久消費財・アパレル	5.55
		生活必需品流通・小売り	9.53
		食品・飲料・タバコ	3.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.26
		銀行	21.73
		金融サービス	1.28
		ソフトウェア・サービス	1.17
		電気通信サービス	6.76
		公益事業	0.40
投資証券	―	―	0.55
合計			98.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/26-2025/01/27)

開示資料

決算