有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,309,591,199	1.2194	1.2245	-	96.84%
	日本			6,474,603,099	6,501,594,423	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.84%
合計	96.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
トルコ株式マザーファンド

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	2,300,000	295.36	278.74	-	9.86%
	トルコ	銀行		679,328,000	641,115,800	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,900,000	281.51	260.74	-	7.62%
	トルコ	銀行		534,878,500	495,420,250	-
3	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	2,415,000	201.67	187.83	-	6.98%
	トルコ	銀行		487,046,332	453,610,657	-
4	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	1,370,000	326.28	301.82	-	6.36%
	トルコ	運輸		447,004,285	413,494,770	-
5	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	715,000	525.64	523.80	-	5.76%
	トルコ	電気通信サービス		375,838,677	374,518,787	-
6	TURKIYE HALK BANKASI	株式	700,000	565.33	496.11	-	5.34%
	トルコ	銀行		395,736,250	347,278,750	-
7	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	930,000	352.12	357.66	-	5.12%
	トルコ	各種金融		327,475,785	332,626,125	-
8	KOC HOLDING AS	株式	870,000	344.27	371.04	-	4.97%
	トルコ	資本財		299,522,730	322,810,020	-
9	COCA-COLA ICECEK AS	株式	136,000	2,076.75	1,929.07	-	4.04%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		282,438,000	262,353,520	-
10	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	1,650,000	160.14	150.91	-	3.83%
	トルコ	銀行		264,231,825	249,002,325	-
11	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	1,979,495	129.21	113.52	-	3.46%
	トルコ	素材		255,790,343	224,730,087	-
12	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	2,200,000	98.29	101.53	-	3.44%
	トルコ	-		216,258,900	223,366,000	-
13	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	120,000	1,836.77	1,804.46	-	3.33%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		220,412,400	216,535,800	-
14	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	2,180,000	102.91	94.14	-	3.16%
	トルコ	資本財		224,353,610	205,238,280	-
15	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	2,300,000	81.22	79.83	-	2.82%
	トルコ	銀行		186,815,200	183,630,850	-
16	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	100,000	1,738.00	1,797.08	-	2.76%
	トルコ	エネルギー		173,800,900	179,708,100	-
17	ARCELIK A.S.	株式	320,000	572.26	530.72	-	2.61%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		183,123,200	169,832,000	-
18	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	株式	3,000,000	47.53	49.38	-	2.28%
	トルコ	素材		142,603,500	148,141,500	-
19	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	530,000	272.28	273.20	-	2.23%
	トルコ	電気通信サービス		144,311,050	144,800,240	-
20	TEKFEN HOLDING AS	株式	515,000	228.75	212.29	-	1.68%
	トルコ	資本財		117,809,327	109,329,350	-
21	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	711,000	172.60	151.37	-	1.66%
	トルコ	銀行		122,719,311	107,625,492	-
22	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,800,000	59.99	57.68	-	1.60%
	トルコ	-		107,991,000	103,837,500	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	株式	92,000	985.30	941.46	-	1.33%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		90,647,830	86,614,320	-
24	PARK ELEKTRIK URETIM MADENCI	株式	346,000	227.98	202.13	-	1.08%
	トルコ	素材		78,881,426	69,939,402	-
25	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	140,000	513.29	479.96	-	1.03%
	トルコ	自動車・自動車部品		71,860,732	67,194,400	-
26	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	60,000	1,061.91	1,047.60	-	0.97%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		63,714,654	62,856,300	-
27	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	190,000	321.20	296.28	-	0.87%
	トルコ	資本財		61,028,760	56,293,770	-
28	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC	株式	134,205	302.23	303.66	-	0.63%
	トルコ	小売り		40,560,911	40,753,629	-
29	MIGROS TURK TAS	株式	40,000	721.32	676.09	-	0.42%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		28,853,006	27,043,900	-
30	AKFEN HOLDING AS	株式	139,629	174.94	174.44	-	0.37%
	トルコ	資本財		24,427,260	24,357,860	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	92.82%
投資証券	5.03%
合計	97.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	38.11%
資本財		11.32%
電気通信サービス		7.99%
素材		6.81%
運輸		6.36%
各種金融		5.12%
食品・生活必需品小売り		5.08%
食品・飲料・タバコ		5.00%
エネルギー		2.76%
耐久消費財・アパレル		2.61%
自動車・自動車部品		1.03%
小売り		0.63%
合計		92.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。