有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/23 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2021年1月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	3,389,266,777	1.0828	3,669,898,067	1.0678	3,619,059,064	97.76

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2021年1月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	1,451,735	210.87	306,127,360	208.59	302,829,018	8.37
2	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	268,507	1,051.50	282,337,795	1,055.76	283,481,635	7.83
3	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,803,000	138.59	249,881,376	133.33	240,408,414	6.64
4	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	956,000	235.15	224,805,312	232.88	222,633,280	6.15
5	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	2,299,738	95.42	219,450,199	92.44	212,592,380	5.87
6	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	1,419,772	110.90	157,455,554	104.79	148,786,426	4.11
7	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	499,000	312.68	156,029,316	293.65	146,534,344	4.05
8	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	460,575	271.93	125,244,160	301.04	138,651,498	3.83
9	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	92,700	1,516.56	140,585,112	1,455.50	134,924,850	3.73
10	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	1,454,616	94.57	137,565,944	89.45	130,129,947	3.60
11	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	480,692	261.13	125,526,948	251.48	120,885,386	3.34
12	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	795,000	157.76	125,420,790	151.65	120,566,520	3.33
13	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	686,000	183.03	125,564,068	175.08	120,108,996	3.32
14	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	229,000	502.68	115,113,720	486.20	111,341,632	3.08
15	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	45,000	2,253.54	101,409,300	2,208.10	99,364,500	2.75
16	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	2,210,802	44.16	97,633,437	41.17	91,040,826	2.52
17	トルコ	株式	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	耐久消費財・アパレル	400,000	222.37	88,948,800	222.94	89,176,000	2.46
18	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	83,000	1,166.53	96,821,990	1,074.23	89,161,090	2.46
19	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	169,000	535.34	90,472,460	515.74	87,160,736	2.41
20	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	648,000	119.42	77,385,456	115.73	74,993,040	2.07
21	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	590,530	115.73	68,342,037	110.47	65,239,392	1.80
22	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	305,000	207.03	63,145,980	206.61	63,016,050	1.74
23	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	素材	532,000	98.26	52,276,448	96.27	51,218,832	1.42
24	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	各種金融	1,669,936	28.82	48,137,575	25.70	42,920,695	1.19
25	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	556,195	72.70	40,437,601	71.56	39,805,764	1.10
26	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	自動車・自動車部品	124,000	301.60	37,399,392	305.86	37,927,632	1.05
27	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	113,000	339.94	38,414,124	311.54	35,204,924	0.97
28	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	100,000	337.10	33,710,800	319.78	31,978,400	0.88
29	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	86,000	383.68	32,996,824	357.27	30,725,392	0.85
30	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	37,281	788.81	29,407,626	778.16	29,010,583	0.80

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.73
		素材	11.62
		資本財	13.73
		運輸	4.29
		自動車・自動車部品	6.20
		耐久消費財・アパレル	8.08
		食品・生活必需品小売り	8.44
		食品・飲料・タバコ	8.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.24
		銀行	19.17
		各種金融	4.52
		ソフトウェア・サービス	0.69
		電気通信サービス	8.22
		公益事業	1.10
投資証券	―	―	0.53
合計			98.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算