有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2020年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	3,622,189,086	1.1422	4,137,264,374	1.1180	4,049,607,398	98.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.12
合計	98.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2020年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,731,000	218.45	378,141,277	220.82	382,248,075	9.44
2	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	2,175,300	159.87	347,765,211	154.39	335,855,443	8.29
3	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	300,000	917.97	275,392,500	907.75	272,326,500	6.72
4	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	1,351,735	175.56	237,317,355	171.73	232,136,831	5.73
5	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	867,000	262.98	228,005,828	260.06	225,474,188	5.57
6	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	98,700	2,182.70	215,432,490	2,104.22	207,687,007	5.13
7	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	686,000	265.35	182,033,530	252.39	173,144,685	4.28
8	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	1,221,000	133.77	163,336,222	132.13	161,330,730	3.98
9	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	433,000	380.69	164,840,935	367.55	159,151,315	3.93
10	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	517,849	277.94	143,934,835	284.69	147,431,610	3.64
11	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	739,000	187.42	138,508,923	181.77	134,328,030	3.32
12	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	4,709,936	23.72	111,743,231	25.18	118,619,738	2.93
13	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	255,535	418.65	106,981,005	431.79	110,338,735	2.72
14	トルコ	株式	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	耐久消費財・アパレル	700,000	164.25	114,975,000	156.22	109,354,000	2.70
15	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	169,000	507.71	85,803,835	494.21	83,521,490	2.06
16	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	100,000	818.69	81,869,500	825.99	82,599,500	2.04
17	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	674,581	121.91	82,238,170	121.54	81,991,948	2.02
18	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	1,310,802	56.02	73,440,959	55.29	72,484,074	1.79
19	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	資本財	1,117,763	62.96	70,377,153	61.31	68,541,227	1.69
20	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	170,000	400.40	68,068,850	388.36	66,021,200	1.63
21	トルコ	株式	SODA SANAYII	素材	518,975	121.36	62,984,103	118.25	61,373,983	1.52
22	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	59,281	1,104.12	65,453,634	1,034.77	61,342,497	1.51
23	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	662,000	94.53	62,582,170	90.52	59,924,240	1.48
24	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	113,000	521.95	58,980,350	492.02	55,598,260	1.37
25	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	自動車・自動車部品	212,000	260.79	55,288,010	255.86	54,243,380	1.34
26	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	200,000	261.70	52,341,000	254.95	50,990,500	1.26
27	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	340,000	146.91	49,950,250	146.73	49,888,200	1.23
28	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	36,000	1,352.32	48,683,700	1,375.13	49,504,950	1.22
29	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	650,496	74.27	48,317,217	73.36	47,723,639	1.18
30	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	100,000	456.25	45,625,000	434.35	43,435,000	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.13
		素材	9.10
		資本財	12.38
		運輸	5.65
		自動車・自動車部品	4.62
		耐久消費財・アパレル	7.10
		食品・生活必需品小売り	7.46
		食品・飲料・タバコ	7.71
		ヘルスケア機器・サービス	0.22
		銀行	27.38
		各種金融	3.32
		ソフトウェア・サービス	0.68
		電気通信サービス	6.80
		公益事業	0.88
投資証券	―	―	0.78
合計			99.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

開示資料

決算