有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,227,650,496	1.6473	1.6205	-	97.95%
	日本			5,317,231,427	5,230,407,628	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.95%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
トルコ株式マザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,660,000	341.44	345.48	-	10.96%
	トルコ	銀行		566,806,004	573,496,800	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,636,000	310.06	310.64	-	9.72%
	トルコ	銀行		507,271,738	508,213,747	-
3	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	942,000	477.05	458.91	-	8.26%
	トルコ	電気通信サービス		449,381,382	432,295,669	-
4	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	113,000	3,354.03	3,316.60	-	7.17%
	トルコ	エネルギー		379,005,955	374,776,704	-
5	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	769,000	446.53	452.00	-	6.65%
	トルコ	運輸		343,383,800	347,590,307	-
6	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	1,168,735	289.91	285.88	-	6.39%
	トルコ	素材		338,834,158	334,123,454	-
7	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	1,351,000	221.10	230.03	-	5.94%
	トルコ	銀行		298,715,827	310,773,367	-
8	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	694,000	329.93	327.05	-	4.34%
	トルコ	各種金融		228,973,779	226,975,753	-
9	KOC HOLDING AS	株式	393,000	535.49	533.76	-	4.01%
	トルコ	資本財		210,449,142	209,770,273	-
10	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	90,000	2,199.55	2,179.40	-	3.75%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		197,960,040	196,146,270	-
11	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	1,010,458	140.78	139.63	-	2.70%
	トルコ	資本財		142,255,409	141,091,766	-
12	TURK TUBORG BIRA VE MALT	株式	517,849	274.94	261.98	-	2.59%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		142,379,734	135,670,741	-
13	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	986,325	131.57	133.29	-	2.51%
	トルコ	銀行		129,771,076	131,474,853	-
14	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	2,751,374	43.76	46.63	-	2.45%
	トルコ	銀行		120,402,327	128,323,533	-
15	COCA-COLA ICECEK AS	株式	100,000	1,062.35	1,089.41	-	2.08%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		106,235,100	108,941,360	-
16	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	462,000	228.01	227.72	-	2.01%
	トルコ	素材		105,343,761	105,210,751	-
17	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,340,000	76.86	75.71	-	1.94%
	トルコ	-		103,004,862	101,461,718	-
18	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	97,000	923.00	928.18	-	1.72%
	トルコ	自動車・自動車部品		89,531,717	90,034,391	-
19	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	株式	200,000	425.51	425.22	-	1.63%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		85,103,240	85,045,660	-
20	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	113,000	643.16	632.22	-	1.37%
	トルコ	運輸		72,678,051	71,441,809	-
21	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	株式	96,000	721.47	729.53	-	1.34%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		69,261,830	70,035,705	-
22	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	413,615	165.54	162.95	-	1.29%
	トルコ	資本財		68,470,861	67,399,143	-
23	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	311,000	207.28	212.47	-	1.26%
	トルコ	銀行		64,466,568	66,078,232	-
24	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,553,316	41.45	42.03	-	1.25%
	トルコ	-		64,396,753	65,291,152	-
25	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	340,000	195.48	185.11	-	1.20%
	トルコ	電気通信サービス		66,464,594	62,940,698	-
26	AYGAZ AS	株式	130,100	460.64	454.30	-	1.13%
	トルコ	公益事業		59,929,264	59,105,236	-
27	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	株式	532,000	98.17	97.02	-	0.99%
	トルコ	素材		52,228,514	51,615,863	-
28	MIGROS TURK TAS	株式	62,000	769.26	761.78	-	0.90%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		47,694,665	47,230,570	-
29	SODA SANAYII	株式	260,834	148.26	146.25	-	0.73%
	トルコ	素材		38,673,465	38,147,807	-
30	TEKFEN HOLDING AS	株式	61,000	468.98	465.82	-	0.54%
	トルコ	資本財		28,608,335	28,415,154	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	95.71%
投資証券	3.19%
合計	98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成30年1月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	32.85%
素材		10.12%
電気通信サービス		9.47%
資本財		8.61%
運輸		8.01%
エネルギー		7.17%
食品・飲料・タバコ		4.68%
食品・生活必需品小売り		4.65%
各種金融		4.34%
耐久消費財・アパレル		2.96%
自動車・自動車部品		1.72%
公益事業		1.13%
合計		95.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。