有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/24 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2023年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	2,490,239,807	1.9180	4,776,279,950	1.8340	4,567,099,806	97.72

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2023年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	437,120	1,038.24	453,837,370	1,004.26	438,982,306	9.61
2	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	1,348,394	271.17	365,654,856	271.59	366,215,963	8.02
3	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	77,657	4,314.57	335,056,916	4,191.12	325,470,012	7.13
4	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	1,148,989	294.75	338,674,561	280.88	322,736,935	7.07
5	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	476,873	563.85	268,887,774	540.27	257,642,775	5.64
6	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	525,140	436.93	229,452,834	409.54	215,066,505	4.71
7	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	796,502	281.02	223,838,137	263.68	210,027,788	4.60
8	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	202,011	949.46	191,803,374	889.82	179,754,367	3.94
9	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	650,927	292.40	190,331,497	272.28	177,239,435	3.88
10	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,482,514	126.98	188,262,978	118.11	175,102,049	3.83
11	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	146,852	1,145.74	168,254,886	1,129.09	165,810,505	3.63
12	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	42,612	3,555.83	151,521,064	3,668.87	156,338,293	3.42
13	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	202,107	800.35	161,757,691	768.45	155,309,811	3.40
14	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	1,722,348	83.43	143,702,495	74.55	128,412,454	2.81
15	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	72,372	1,391.26	100,688,363	1,284.45	92,958,548	2.04
16	トルコ	株式	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	耐久消費財・アパレル	392,496	252.45	99,086,479	230.25	90,375,580	1.98
17	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	604,833	160.76	97,235,911	145.22	87,839,516	1.92
18	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	442,267	208.34	92,142,977	198.49	87,787,350	1.92
19	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	1,258,788	69.49	87,477,848	62.90	79,184,040	1.73
20	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	145,885	540.96	78,919,262	526.40	76,794,513	1.68
21	トルコ	株式	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI	耐久消費財・アパレル	136,056	461.55	62,797,671	461.55	62,797,671	1.38
22	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	自動車・自動車部品	116,298	563.16	65,494,684	539.92	62,792,625	1.37
23	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	259,148	235.66	61,072,966	225.40	58,412,931	1.28
24	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	13,976	4,189.73	58,555,744	3,888.73	54,348,958	1.19
25	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	304,753	183.37	55,883,966	165.61	50,473,113	1.11
26	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	374,854	122.13	45,782,477	114.01	42,740,711	0.94
27	トルコ	株式	MIGROS TURK TAS	食品・生活必需品小売り	43,675	1,044.48	45,617,939	966.11	42,195,079	0.92
28	トルコ	株式	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,927	228.87	37,060,475	233.03	37,734,302	0.83
29	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	素材	307,627	126.22	38,830,556	117.07	36,014,274	0.79
30	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア・サービス	89,673	409.19	36,693,699	399.48	35,823,001	0.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.13
		素材	10.93
		資本財	20.41
		運輸	10.33
		自動車・自動車部品	8.43
		耐久消費財・アパレル	9.21
		食品・生活必需品小売り	4.86
		食品・飲料・タバコ	4.21
		ヘルスケア機器・サービス	0.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.83
		銀行	9.48
		各種金融	4.31
		ソフトウェア・サービス	0.78
		電気通信サービス	6.52
		公益事業	0.44
投資証券	―	―	0.60
合計			98.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/26-2023/01/25)

開示資料

決算