有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2026年1月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	1,407,899,919	2.8291	3,983,135,586	2.9781	4,192,866,748	95.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.96
合計	95.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	399,889	1,066.38	426,436,133	1,129.73	451,769,999	10.77
2	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	128,795	2,225.68	286,657,202	2,390.51	307,886,057	7.34
3	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	322,442	799.79	257,887,348	879.70	283,655,000	6.77
4	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	859,778	279.32	240,156,150	315.19	270,996,437	6.46
5	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	246,580	1,065.17	262,650,869	1,070.41	263,943,763	6.30
6	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	262,081	701.49	183,849,241	731.67	191,757,827	4.57
7	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	454,580	399.54	181,623,427	415.41	188,840,692	4.50
8	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	1,865,561	95.85	178,821,199	100.86	188,164,064	4.49
9	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	440,032	345.35	151,965,934	389.56	171,421,066	4.09
10	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	1,044,616	142.67	149,035,534	162.12	169,363,456	4.04
11	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	479,090	297.86	142,703,286	333.07	159,574,375	3.81
12	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	2,600,594	53.80	139,914,830	57.58	149,754,659	3.57
13	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	978,053	136.77	133,777,304	143.07	139,936,498	3.34
14	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	279,630	372.60	104,191,615	397.00	111,013,711	2.65
15	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	190,006	535.73	101,792,986	558.49	106,117,316	2.53
16	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	88,373	1,067.49	94,337,496	1,129.73	99,838,381	2.38
17	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	189,475	404.72	76,685,150	413.29	78,308,701	1.87
18	トルコ	株式	MIGROS TURK TAS	生活必需品流通・小売り	29,290	2,224.07	65,143,241	2,215.20	64,883,450	1.55
19	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	336,412	164.81	55,445,865	169.42	56,996,724	1.36
20	トルコ	株式	TURK ALTIN ISLETMELERI AS	素材	260,664	182.91	47,679,586	209.83	54,696,137	1.30
21	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	1,379,486	36.15	49,869,526	37.96	52,372,021	1.25
22	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	203,129	249.93	50,769,823	254.98	51,795,458	1.24
23	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	194,464	227.47	44,234,968	231.61	45,040,604	1.07
24	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	33,531	1,168.05	39,166,040	1,200.56	40,256,262	0.96
25	トルコ	株式	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	ヘルスケア機器・サービス	23,130	1,534.98	35,504,095	1,637.94	37,885,639	0.90
26	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	766,158	46.81	35,864,458	49.26	37,742,678	0.90
27	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	素材	343,712	104.06	35,766,980	106.10	36,468,991	0.87
28	トルコ	株式	OYAK CIMENTO FABRIKALARI	素材	327,737	94.23	30,885,567	97.03	31,802,648	0.76
29	トルコ	株式	SOK MARKETLER TICARET AS	生活必需品流通・小売り	137,019	221.70	30,378,278	229.31	31,420,118	0.75
30	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア・サービス	51,553	605.96	31,239,529	597.09	30,782,137	0.73

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.77
		素材	7.97
		資本財	23.95
		運輸	7.26
		自動車・自動車部品	5.51
		耐久消費財・アパレル	4.79
		消費者サービス	0.48
		生活必需品流通・小売り	9.64
		食品・飲料・タバコ	2.49
		ヘルスケア機器・サービス	0.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.17
		銀行	19.99
		金融サービス	0.90
		ソフトウェア・サービス	0.73
		電気通信サービス	5.58
		公益事業	0.47
投資証券	―	―	0.60
合計			98.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/26)

開示資料

決算