有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,635,797,788	1.2455	1.2770	-	97.61%
	日本			4,528,749,724	4,642,913,775	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.61%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
トルコ株式マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,840,000	268.63	279.28	-	11.07%
	トルコ	銀行		494,284,720	513,888,080	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,636,000	257.97	283.47	-	9.99%
	トルコ	銀行		422,053,644	463,761,010	-
3	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	854,000	304.40	331.79	-	6.10%
	トルコ	各種金融		259,957,600	283,353,784	-
4	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	620,000	367.56	414.74	-	5.54%
	トルコ	電気通信サービス		227,889,060	257,141,900	-
5	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	91,000	2,783.35	2,823.31	-	5.53%
	トルコ	エネルギー		253,285,532	256,921,210	-
6	KOC HOLDING AS	株式	493,000	426.16	480.57	-	5.10%
	トルコ	資本財		210,096,880	236,921,749	-
7	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	769,000	270.91	271.29	-	4.49%
	トルコ	運輸		208,334,404	208,627,008	-
8	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	1,158,000	167.42	169.32	-	4.22%
	トルコ	銀行		193,872,360	196,075,455	-
9	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,970,000	94.74	96.26	-	4.08%
	トルコ	-		186,646,665	189,645,005	-
10	TURKIYE HALK BANKASI	株式	469,000	372.89	375.93	-	3.80%
	トルコ	銀行		174,885,410	176,313,046	-
11	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	82,000	1,874.34	2,060.40	-	3.64%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		153,696,126	168,953,415	-
12	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	1,279,495	116.00	128.22	-	3.53%
	トルコ	素材		148,429,690	164,067,724	-
13	COCA-COLA ICECEK AS	株式	110,000	1,191.72	1,198.57	-	2.84%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		131,089,860	131,843,250	-
14	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	570,000	197.89	217.64	-	2.67%
	トルコ	電気通信サービス		112,799,041	124,058,220	-
15	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	2,046,333	53.65	60.11	-	2.65%
	トルコ	銀行		109,786,788	123,023,493	-
16	TEKFEN HOLDING AS	株式	770,000	138.12	155.24	-	2.57%
	トルコ	資本財		106,353,555	119,537,880	-
17	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,555,531	62.40	66.20	-	2.22%
	トルコ	-		97,068,245	102,987,040	-
18	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	607,000	134.31	140.78	-	1.84%
	トルコ	銀行		81,530,115	85,456,495	-
19	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	1,126,319	62.78	66.58	-	1.62%
	トルコ	資本財		70,713,122	74,998,766	-
20	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	92,000	759.47	748.06	-	1.48%
	トルコ	自動車・自動車部品		69,871,976	68,821,796	-
21	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	100,000	670.10	684.13	-	1.47%
	トルコ	運輸		67,010,265	68,413,900	-
22	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC	株式	158,000	383.92	418.93	-	1.43%
	トルコ	小売り		60,660,633	66,191,019	-
23	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	359,666	152.58	179.59	-	1.39%
	トルコ	資本財		54,878,018	64,594,574	-
24	SODA SANAYII	株式	341,759	160.57	184.16	-	1.36%
	トルコ	素材		54,876,584	62,939,020	-
25	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	株式	1,469,000	39.57	40.33	-	1.28%
	トルコ	素材		58,131,268	59,249,177	-
26	ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS	株式	957,200	52.12	58.21	-	1.20%
	トルコ	銀行		49,897,400	55,724,833	-
27	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	420,000	129.37	132.03	-	1.19%
	トルコ	素材		54,335,400	55,454,070	-
28	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	株式	92,000	487.04	536.88	-	1.06%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		44,807,680	49,393,466	-
29	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	311,000	140.02	154.10	-	1.03%
	トルコ	銀行		43,547,464	47,925,877	-
30	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	45,000	639.24	655.98	-	0.64%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		28,765,800	29,519,190	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	91.84%
投資証券	6.30%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年2月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	35.80%
資本財		10.73%
電気通信サービス		8.21%
素材		7.36%
各種金融		6.10%
運輸		5.97%
エネルギー		5.53%
食品・生活必需品小売り		5.20%
食品・飲料・タバコ		3.48%
小売り		1.97%
自動車・自動車部品		1.48%
合計		91.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。