有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

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【提出】: 2019/04/24 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2019年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	4,113,992,828	1.0263	4,222,190,839	1.0505	4,321,749,465	97.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.47
合計	97.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2019年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	2,380,300	135.81	323,272,352	147.47	351,038,075	8.12
2	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	113,000	2,874.54	324,823,020	2,853.71	322,469,230	7.46
3	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,660,000	189.76	315,003,758	190.17	315,695,314	7.31
4	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	150,000	1,940.31	291,047,175	1,884.07	282,611,025	6.54
5	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	872,000	301.61	263,011,245	305.57	266,462,359	6.17
6	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	686,000	307.45	210,911,249	329.32	225,915,098	5.23
7	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	1,258,735	177.26	223,127,520	175.59	221,029,964	5.11
8	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	459,000	356.19	163,492,587	359.94	165,213,562	3.82
9	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	1,221,000	113.52	138,612,194	119.98	146,496,557	3.39
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	739,000	180.59	133,460,517	192.67	142,388,672	3.29
11	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	244,000	522.83	127,571,252	549.07	133,975,227	3.10
12	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	517,849	188.30	97,512,624	189.13	97,944,096	2.27
13	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	874,581	98.94	86,533,230	103.31	90,358,910	2.09
14	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	資本財	1,117,763	69.36	77,532,401	73.32	81,956,172	1.90
15	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	1,916,595	41.24	79,046,894	40.41	77,449,987	1.79
16	トルコ	株式	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	耐久消費財・アパレル	700,000	103.10	72,175,950	105.19	73,634,050	1.70
17	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	100,000	692.38	69,238,920	694.05	69,405,560	1.61
18	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	113,000	563.24	63,646,481	569.90	64,399,694	1.49
19	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	508,200	120.39	61,185,959	120.60	61,291,817	1.42
20	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	3,209,936	17.49	56,164,892	17.91	57,502,151	1.33
21	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	120,000	379.10	45,492,720	381.18	45,742,680	1.06
22	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	36,000	1,201.89	43,268,076	1,270.63	45,742,680	1.06
23	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	耐久消費財・アパレル	325,000	119.35	38,790,668	139.56	45,357,325	1.05
24	トルコ	株式	SODA SANAYII	素材	289,815	150.18	43,525,663	151.43	43,887,874	1.02
25	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	86,000	441.59	37,977,256	468.67	40,306,050	0.93
26	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	97,000	400.97	38,894,817	415.35	40,288,969	0.93
27	トルコ	株式	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	耐久消費財・アパレル	140,000	254.95	35,694,288	275.37	38,552,164	0.89
28	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	100,000	368.27	36,827,440	384.93	38,493,840	0.89
29	トルコ	投資証券	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	―	1,629,813	21.24	34,627,985	22.49	36,664,925	0.85
30	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	200,000	169.76	33,952,900	177.26	35,452,660	0.82

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.46
		素材	8.20
		資本財	11.67
		運輸	6.72
		自動車・自動車部品	1.99
		耐久消費財・アパレル	6.07
		食品・生活必需品小売り	8.20
		食品・飲料・タバコ	5.70
		ヘルスケア機器・サービス	0.18
		銀行	22.65
		各種金融	3.29
		ソフトウェア・サービス	0.26
		電気通信サービス	6.97
		公益事業	1.16
投資証券	―	―	1.27
合計			91.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

開示資料

決算