有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,600,071,716	2.0111	1.8223	-	96.45%
	日本			7,240,420,432	6,560,410,688	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.45%
合計	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
トルコ株式マザーファンド

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,505,000	505.09	441.23	-	10.12%
	トルコ	銀行		760,160,450	664,064,695	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,286,000	440.80	404.54	-	7.93%
	トルコ	銀行		566,876,752	520,249,371	-
3	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	1,538,000	341.17	308.77	-	7.24%
	トルコ	銀行		524,725,612	474,891,336	-
4	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	620,000	705.22	643.27	-	6.08%
	トルコ	電気通信サービス		437,236,400	398,830,500	-
5	TURKIYE HALK BANKASI	株式	469,000	769.02	724.28	-	5.18%
	トルコ	銀行		360,671,240	339,687,320	-
6	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	674,000	517.00	474.59	-	4.88%
	トルコ	各種金融		348,459,685	319,876,356	-
7	COCA-COLA ICECEK AS	株式	125,000	2,353.91	2,315.79	-	4.41%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		294,238,750	289,473,750	-
8	TEKFEN HOLDING AS	株式	1,070,000	273.51	269.22	-	4.39%
	トルコ	資本財		292,656,770	288,068,075	-
9	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	659,000	446.00	428.85	-	4.31%
	トルコ	運輸		293,916,636	282,612,150	-
10	KOC HOLDING AS	株式	493,000	605.15	571.80	-	4.30%
	トルコ	資本財		298,341,415	281,897,400	-
11	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,620,000	153.90	153.43	-	3.79%
	トルコ	-		249,333,390	248,561,460	-
12	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	91,000	2,611.22	2,568.33	-	3.56%
	トルコ	エネルギー		237,621,020	233,718,485	-
13	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	2,019,000	101.97	95.30	-	2.93%
	トルコ	銀行		205,879,449	192,410,700	-
14	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	82,000	2,370.58	2,337.23	-	2.92%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		194,388,175	191,653,065	-
15	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	2,194,000	82.43	86.24	-	2.88%
	トルコ	-		180,861,293	189,224,821	-
16	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	839,495	231.57	207.75	-	2.66%
	トルコ	素材		194,409,412	174,408,444	-
17	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	930,000	167.72	173.44	-	2.46%
	トルコ	資本財		155,987,040	161,304,780	-
18	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	440,000	366.90	350.70	-	2.35%
	トルコ	電気通信サービス		161,438,200	154,309,760	-
19	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	600,000	248.73	240.15	-	2.20%
	トルコ	資本財		149,239,800	144,093,600	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
20	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	607,000	238.03	226.33	-	2.09%
	トルコ	銀行		144,484,634	137,386,862	-
21	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	115,000	819.58	790.99	-	1.39%
	トルコ	自動車・自動車部品		94,251,700	90,963,850	-
22	SODA SANAYII	株式	324,693	232.05	261.12	-	1.29%
	トルコ	素材		75,346,796	84,784,485	-
23	ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS	株式	957,200	80.86	85.77	-	1.25%
	トルコ	銀行		77,403,810	82,099,044	-
24	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	311,000	275.89	259.69	-	1.23%
	トルコ	銀行		85,802,878	80,764,367	-
25	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	株式	92,000	895.82	795.75	-	1.12%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		82,415,440	73,209,460	-
26	AKFEN HOLDING AS	株式	220,446	242.53	282.56	-	0.95%
	トルコ	資本財		53,466,642	62,290,213	-
27	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	株式	669,000	98.15	87.67	-	0.89%
	トルコ	素材		65,668,371	58,655,244	-
28	TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS	株式	111,561	396.04	404.07	-	0.69%
	トルコ	小売り		44,182,901	45,078,676	-
29	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	45,000	1,014.94	972.06	-	0.67%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		45,672,525	43,742,700	-
30	MIGROS TURK TAS	株式	40,000	1,124.54	1,086.42	-	0.66%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		44,981,600	43,456,800	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	91.09%
投資証券	6.67%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年2月27日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	37.98%
資本財		14.67%
電気通信サービス		8.43%
食品・飲料・タバコ		5.08%
各種金融		4.88%
素材		4.85%
食品・生活必需品小売り		4.70%
運輸		4.31%
エネルギー		3.56%
自動車・自動車部品		1.39%
小売り		0.69%
耐久消費財・アパレル		0.57%
合計		91.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。