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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

【提出】: 2022/04/22 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ株式オープン

2022年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トルコ株式マザーファンド	3,014,723,952	0.8818	2,658,383,580	0.9237	2,784,700,514	97.71

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.71
合計	97.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)トルコ株式マザーファンド

2022年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	1,324,693	230.20	304,952,341	232.93	308,571,953	11.08
2	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	1,565,000	111.43	174,390,047	115.78	181,205,290	6.51
3	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,672,261	99.73	166,779,914	100.75	168,493,406	6.05
4	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	241,507	571.67	138,062,949	602.83	145,589,906	5.23
5	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	865,336	150.88	130,562,412	160.52	138,911,904	4.99
6	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	302,000	419.76	126,769,758	439.32	132,675,021	4.76
7	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	549,523	222.17	122,092,788	240.45	132,134,239	4.74
8	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	444,922	254.45	113,213,179	272.38	121,191,289	4.35
9	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	82,800	1,420.85	117,646,903	1,440.49	119,273,032	4.28
10	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,796,107	64.72	116,251,416	66.00	118,551,906	4.26
11	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	146,000	608.38	88,824,867	693.35	101,229,182	3.64
12	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	744,339	125.17	93,175,469	129.02	96,035,562	3.45
13	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	1,350,785	67.20	90,773,233	69.24	93,541,413	3.36
14	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	41,526	2,043.33	84,851,522	2,122.74	88,149,137	3.17
15	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	444,692	178.29	79,284,200	187.17	83,233,222	2.99
16	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	442,575	162.32	71,839,919	159.41	70,555,039	2.53
17	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	1,996,105	32.70	65,279,828	33.98	67,836,479	2.44
18	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	515,530	127.48	65,721,973	128.50	66,250,214	2.38
19	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	67,781	934.14	63,317,263	971.71	65,863,844	2.37
20	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	644,887	80.69	52,037,002	82.05	52,918,052	1.90
21	トルコ	株式	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	172,651	211.93	36,590,447	240.45	41,514,383	1.49
22	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	155,546	260.60	40,535,937	264.87	41,200,025	1.48
23	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	自動車・自動車部品	124,000	276.99	34,347,835	286.04	35,470,175	1.27
24	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	素材	328,000	99.05	32,488,426	100.33	32,908,535	1.18
25	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	399,679	70.61	28,223,683	74.28	29,691,178	1.07
26	トルコ	株式	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	耐久消費財・アパレル	295,403	95.20	28,124,617	97.25	28,729,990	1.03
27	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	各種金融	1,669,936	12.89	21,531,467	12.89	21,531,467	0.77
28	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	86,000	237.54	20,429,250	248.30	21,354,514	0.77
29	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	60,000	297.66	17,859,754	316.44	18,986,876	0.68
30	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア・サービス	50,792	326.86	16,602,140	345.13	17,530,264	0.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.28
		素材	13.96
		資本財	16.70
		運輸	5.43
		自動車・自動車部品	8.07
		耐久消費財・アパレル	8.29
		食品・生活必需品小売り	5.86
		食品・飲料・タバコ	6.11
		ヘルスケア機器・サービス	0.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.49
		銀行	16.10
		各種金融	4.22
		ソフトウェア・サービス	0.63
		電気通信サービス	6.89
		公益事業	0.41
投資証券	―	―	0.41
合計			99.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

開示資料

決算