有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

	第7期自平成24年1月26日至平成25年1月25日	第8期自平成25年1月26日至平成26年1月27日
営業収益
受取利息	185,159	194,613
有価証券売買等損益	5,980,224,941	△3,141,220,763
営業収益合計	5,980,410,100	△3,141,026,150
営業費用
受託者報酬	9,165,833	10,249,515
委託者報酬	164,986,385	183,821,415
その他費用	262,500	262,500
営業費用合計	174,414,718	194,333,430
営業利益又は営業損失(△)	5,805,995,382	△3,335,359,580
経常利益又は経常損失(△)	5,805,995,382	△3,335,359,580
当期純利益又は当期純損失(△)	5,805,995,382	△3,335,359,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,023,758,344	△157,846,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,640,657,604	2,161,244,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,309,535,890	1,025,647,603
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,122,814,149	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,721,741	1,025,647,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,539,859,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,539,859,267
分配金	1,289,871,324	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,161,244,000	△1,530,480,371