有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成25年1月26日至平成26年1月27日	第9期自平成26年1月28日至平成27年1月26日
営業収益
受取利息	194,613	80,708
有価証券売買等損益	△3,141,220,763	3,860,777,333
その他収益	-	48,645
営業収益合計	△3,141,026,150	3,860,906,686
営業費用
受託者報酬	10,249,515	8,530,898
委託者報酬	183,821,415	145,026,739
その他費用	262,500	270,000
営業費用合計	194,333,430	153,827,637
営業利益又は営業損失(△)	△3,335,359,580	3,707,079,049
経常利益又は経常損失(△)	△3,335,359,580	3,707,079,049
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,335,359,580	3,707,079,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△157,846,873	1,045,768,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,161,244,000	△1,530,480,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,025,647,603	655,061,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	618,496,831
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,025,647,603	36,564,952
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,539,859,267	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,539,859,267	-
分配金	-	711,594,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,530,480,371	1,074,297,266