有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成27年1月27日至平成28年1月25日	第11期自平成28年1月26日至平成29年1月25日
営業収益
受取利息	21,144	553
有価証券売買等損益	△2,771,110,708	△263,964,580
営業収益合計	△2,771,089,564	△263,964,027
営業費用
支払利息	-	105,443
受託者報酬	6,359,864	5,026,055
委託者報酬	108,118,994	85,444,528
その他費用	270,000	283,427
営業費用合計	114,748,858	90,859,453
営業利益又は営業損失(△)	△2,885,838,422	△354,823,480
経常利益又は経常損失(△)	△2,885,838,422	△354,823,480
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,885,838,422	△354,823,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△392,271,736	5,480,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,074,297,266	△1,758,989,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	308,854,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	308,854,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,719,687	335,481,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,722,449	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,997,238	335,481,402
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,758,989,107	△2,145,920,122