有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成26年1月28日至平成27年1月26日	第10期自平成27年1月27日至平成28年1月25日
営業収益
受取利息	80,708	21,144
有価証券売買等損益	3,860,777,333	△2,771,110,708
その他収益	48,645	-
営業収益合計	3,860,906,686	△2,771,089,564
営業費用
受託者報酬	8,530,898	6,359,864
委託者報酬	145,026,739	108,118,994
その他費用	270,000	270,000
営業費用合計	153,827,637	114,748,858
営業利益又は営業損失(△)	3,707,079,049	△2,885,838,422
経常利益又は経常損失(△)	3,707,079,049	△2,885,838,422
当期純利益又は当期純損失(△)	3,707,079,049	△2,885,838,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,045,768,667	△392,271,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,530,480,371	1,074,297,266
剰余金増加額又は欠損金減少額	655,061,783	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,496,831	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,564,952	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	339,719,687
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	266,722,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	72,997,238
分配金	711,594,528	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,074,297,266	△1,758,989,107