大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,092,624 | 6,070,627 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,367,506 | 4,374,372 |
| 営業未収入金 | 198,881 | 157,378 |
| 前払費用 | 515,935 | 385,653 |
| 未収消費税等 | － | 31,067 |
| その他 | 14,058 | 13,733 |
| 貸倒引当金 | -95,144 | -75,840 |
| 流動資産合計 | 10,093,862 | 10,956,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,473,945 | 7,037,764 |
| 減価償却累計額 | -643,946 | -702,063 |
| 建物（純額） | 5,829,999 | 6,335,701 |
| 構築物 | 23,971 | 29,846 |
| 減価償却累計額 | -5,061 | -5,769 |
| 構築物（純額） | 18,909 | 24,076 |
| 機械及び装置 | 14,376 | 14,376 |
| 減価償却累計額 | -2,108 | -2,424 |
| 機械及び装置（純額） | 12,268 | 11,951 |
| 工具 | 16,324 | 18,060 |
| 減価償却累計額 | -5,988 | -7,051 |
| 工具 | 10,336 | 11,008 |
| 土地 | 3,517,400 | 3,386,135 |
| 信託建物 | 75,584,616 | 73,684,959 |
| 減価償却累計額 | -4,841,935 | -5,482,594 |
| 信託建物（純額） | 70,742,681 | 68,202,365 |
| 信託構築物 | 271,587 | 264,128 |
| 減価償却累計額 | -31,063 | -35,994 |
| 信託構築物（純額） | 240,524 | 228,133 |
| 信託機械及び装置 | 458,155 | 465,895 |
| 減価償却累計額 | -41,172 | -52,213 |
| 信託機械及び装置（純額） | 416,983 | 413,681 |
| 信託工具 | 115,183 | 142,210 |
| 減価償却累計額 | -19,628 | -29,133 |
| 信託工具 | 95,554 | 113,077 |
| 信託土地 | 73,109,636 | 68,959,610 |
| 信託建設仮勘定 | 886 | － |
| 有形固定資産合計 | 153,995,179 | 147,685,742 |
| 無形固定資産 | ||
| 水道施設利用権 | 138 | 132 |
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 信託水道施設利用権 | 581 | 554 |
| 商標権 | 1,343 | 1,269 |
| 無形固定資産合計 | 548,347 | 548,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 9,084 | 9,139 |
| 敷金及び保証金 | 22,785 | 11,227 |
| 長期前払費用 | 426,560 | 300,302 |
| 修繕積立金 | 303,121 | 259,605 |
| 投資その他の資産合計 | 761,552 | 580,275 |
| 固定資産合計 | 155,305,078 | 148,814,259 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 42,153 | 33,093 |
| 繰延資産合計 | 42,153 | 33,093 |
| 資産合計 | 165,441,094 | 159,804,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 283,353 | 319,978 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,201,226 | 13,890,472 |
| 前受金 | 616,736 | 638,543 |
| 未払金 | 140,863 | 42,109 |
| 未払費用 | 300,100 | 314,459 |
| 未払法人税等 | 565 | 571 |
| 未払消費税等 | 127,478 | － |
| 災害損失引当金 | － | 63,987 |
| その他 | 18,974 | 21,127 |
| 流動負債合計 | 16,689,299 | 15,291,249 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 57,024,057 | 56,350,558 |
| 預り敷金及び保証金 | 42,755 | 51,945 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,439,813 | 1,375,097 |
| 固定負債合計 | 58,506,626 | 57,777,601 |
| 負債合計 | 75,195,926 | 73,068,851 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | － | 12,279,909 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,005,081 | -2,784,501 |
| 剰余金合計 | 19,687,479 | 16,177,806 |
| 投資主資本合計 | 90,245,167 | 86,735,494 |
| 純資産合計 | 90,245,167 | 86,735,494 |
| 負債純資産合計 | 165,441,094 | 159,804,346 |
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