大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成23年4月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,070,627 | 6,213,605 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,374,372 | 4,484,825 |
| 営業未収入金 | 157,378 | 133,120 |
| 前払費用 | 385,653 | 462,349 |
| 未収消費税等 | 31,067 | 37,630 |
| その他 | 13,733 | 10,832 |
| 貸倒引当金 | -75,840 | -67,037 |
| 流動資産合計 | 10,956,992 | 11,275,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,037,764 | 9,382,017 |
| 減価償却累計額 | -702,063 | -790,340 |
| 建物（純額） | 6,335,701 | 8,591,677 |
| 構築物 | 29,846 | 35,765 |
| 減価償却累計額 | -5,769 | -6,661 |
| 構築物（純額） | 24,076 | 29,104 |
| 機械及び装置 | 14,376 | 14,376 |
| 減価償却累計額 | -2,424 | -2,741 |
| 機械及び装置（純額） | 11,951 | 11,635 |
| 工具 | 18,060 | 22,424 |
| 減価償却累計額 | -7,051 | -8,633 |
| 工具 | 11,008 | 13,790 |
| 土地 | 3,386,135 | 5,339,047 |
| 信託建物 | 73,684,959 | 73,880,580 |
| 減価償却累計額 | -5,482,594 | -6,407,490 |
| 信託建物（純額） | 68,202,365 | 67,473,089 |
| 信託構築物 | 264,128 | 265,735 |
| 減価償却累計額 | -35,994 | -44,092 |
| 信託構築物（純額） | 228,133 | 221,643 |
| 信託機械及び装置 | 465,895 | 473,791 |
| 減価償却累計額 | -52,213 | -63,693 |
| 信託機械及び装置（純額） | 413,681 | 410,097 |
| 信託工具 | 142,210 | 168,590 |
| 減価償却累計額 | -29,133 | -43,495 |
| 信託工具 | 113,077 | 125,094 |
| 信託土地 | 68,959,610 | 68,960,842 |
| 信託建設仮勘定 | － | 2,205 |
| 有形固定資産合計 | 147,685,742 | 151,178,227 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 132 | 127 |
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 信託水道施設利用権 | 554 | 528 |
| 商標権 | 1,269 | 1,195 |
| 無形固定資産合計 | 548,241 | 548,135 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証有価証券 | 9,139 | 9,195 |
| 敷金及び保証金 | 11,227 | 1,227 |
| 長期前払費用 | 300,302 | 664,279 |
| 修繕積立金 | 259,605 | 275,187 |
| 投資その他の資産合計 | 580,275 | 949,890 |
| 固定資産合計 | 148,814,259 | 152,676,253 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 33,093 | 24,034 |
| 繰延資産合計 | 33,093 | 24,034 |
| 資産合計 | 159,804,346 | 163,975,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 319,978 | 428,640 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,890,472 | 11,813,674 |
| 前受金 | 638,543 | 673,864 |
| 未払金 | 42,109 | 39,816 |
| 未払費用 | 314,459 | 338,073 |
| 未払法人税等 | 571 | 570 |
| 災害損失引当金 | 63,987 | 3,820 |
| その他 | 21,127 | 18,034 |
| 流動負債合計 | 15,291,249 | 13,316,494 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 56,350,558 | 62,426,243 |
| 預り敷金及び保証金 | 51,945 | 109,249 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,375,097 | 1,352,992 |
| 固定負債合計 | 57,777,601 | 63,888,485 |
| 負債合計 | 73,068,851 | 77,204,980 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 12,279,909 | 8,064,383 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -2,784,501 | 1,466,164 |
| 剰余金合計 | 16,177,806 | 16,212,945 |
| 投資主資本合計 | 86,735,494 | 86,770,633 |
| 純資産合計 | 86,735,494 | 86,770,633 |
| 負債純資産合計 | 159,804,346 | 163,975,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
