大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,213,605 | 6,647,084 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,484,825 | 4,422,301 |
| 営業未収入金 | 133,120 | 124,809 |
| 前払費用 | 462,349 | 426,220 |
| 未収消費税等 | 37,630 | － |
| その他 | 10,832 | 1,825 |
| 貸倒引当金 | -67,037 | -45,162 |
| 流動資産合計 | 11,275,326 | 11,577,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,382,017 | 11,879,343 |
| 減価償却累計額 | -790,340 | -863,943 |
| 建物（純額） | 8,591,677 | 11,015,399 |
| 構築物 | 35,765 | 49,724 |
| 減価償却累計額 | -6,661 | -6,705 |
| 構築物（純額） | 29,104 | 43,018 |
| 機械及び装置 | 14,376 | 39,504 |
| 減価償却累計額 | -2,741 | -6,577 |
| 機械及び装置（純額） | 11,635 | 32,927 |
| 工具 | 22,424 | 27,209 |
| 減価償却累計額 | -8,633 | -10,655 |
| 工具 | 13,790 | 16,553 |
| 土地 | 5,339,047 | 7,966,267 |
| 信託建物 | 73,880,580 | 71,172,981 |
| 減価償却累計額 | -6,407,490 | -7,073,089 |
| 信託建物（純額） | 67,473,089 | 64,099,891 |
| 信託構築物 | 265,735 | 269,993 |
| 減価償却累計額 | -44,092 | -50,647 |
| 信託構築物（純額） | 221,643 | 219,345 |
| 信託機械及び装置 | 473,791 | 450,515 |
| 減価償却累計額 | -63,693 | -72,005 |
| 信託機械及び装置（純額） | 410,097 | 378,510 |
| 信託工具 | 168,590 | 186,844 |
| 減価償却累計額 | -43,495 | -58,208 |
| 信託工具 | 125,094 | 128,635 |
| 信託土地 | 68,960,842 | 66,688,712 |
| 信託建設仮勘定 | 2,205 | － |
| 有形固定資産合計 | 151,178,227 | 150,589,263 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 127 | 121 |
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 信託水道施設利用権 | 528 | 502 |
| 商標権 | 1,195 | 1,121 |
| 無形固定資産合計 | 548,135 | 548,029 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証有価証券 | 9,195 | 9,250 |
| 敷金及び保証金 | 1,227 | 950 |
| 長期前払費用 | 664,279 | 609,112 |
| 修繕積立金 | 275,187 | 158,548 |
| 投資その他の資産合計 | 949,890 | 777,862 |
| 固定資産合計 | 152,676,253 | 151,915,155 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 24,034 | 14,974 |
| 繰延資産合計 | 24,034 | 14,974 |
| 資産合計 | 163,975,613 | 163,507,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 428,640 | 246,232 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,813,674 | 12,782,449 |
| 前受金 | 673,864 | 694,866 |
| 未払金 | 39,816 | 33,912 |
| 未払費用 | 338,073 | 310,638 |
| 未払法人税等 | 570 | 567 |
| 未払消費税等 | － | 48,584 |
| 災害損失引当金 | 3,820 | － |
| その他 | 18,034 | 20,527 |
| 流動負債合計 | 13,316,494 | 14,137,778 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 62,426,243 | 61,559,888 |
| 預り敷金及び保証金 | 109,249 | 184,769 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,352,992 | 1,313,470 |
| 固定負債合計 | 63,888,485 | 63,058,129 |
| 負債合計 | 77,204,980 | 77,195,907 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 出資総額 | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 8,064,383 | 8,064,383 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,466,164 | 1,006,830 |
| 剰余金合計 | 16,212,945 | 15,753,612 |
| 投資主資本合計 | 86,770,633 | 86,311,300 |
| 純資産合計 | 86,770,633 | 86,311,300 |
| 負債純資産合計 | 163,975,613 | 163,507,207 |
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