有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,447,158 | 1,006,482 |
| 減価償却費 | 1,049,936 | 1,086,939 |
| 長期前払費用償却額 | 232,478 | 236,199 |
| 投資口交付費償却 | 9,059 | 9,059 |
| 受取利息 | -708 | -761 |
| 支払利息 | 584,460 | 586,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,803 | -21,874 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -60,167 | -3,820 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 24,258 | 8,311 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,510 | 2,095 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,783 | -74,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,035 | -3,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,721 | 5,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,321 | 21,002 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,032,023 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,503,138 |
| 長期前払費用の支払額 | -652,640 | -147,000 |
| その他 | -22,318 | 93,721 |
| 小計 | 2,647,994 | 5,339,606 |
| 利息の受取額 | 708 | 761 |
| 利息の支払額 | -586,708 | -589,241 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -608 |
| 法人税等の還付額 | 19,195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,583 | 4,750,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,274,157 | -2,702,194 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -166,186 | -350,305 |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 57,303 | 75,520 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | -22,104 | -39,521 |
| その他 | 10,000 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,395,145 | -3,016,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,889,359 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,890,472 | -3,897,579 |
| 分配金の支払額 | -1,430,893 | -1,465,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,567,992 | -1,363,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,431 | 370,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,444,999 | 10,698,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,698,431 | 11,069,385 |