大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,785,113 | 1,447,158 |
| 減価償却費 | 1,062,836 | 1,049,936 |
| 長期前払費用償却額 | 301,523 | 232,478 |
| 投資口交付費償却 | 9,059 | 9,059 |
| 受取利息 | -686 | -708 |
| 支払利息 | 623,230 | 584,460 |
| 減損損失 | 2,483,487 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,303 | -8,803 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 63,987 | -60,167 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 41,502 | 24,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,566 | -20,510 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 251,372 | 12,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,295 | -1,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,983 | 18,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,806 | 35,321 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 249,839 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,341,241 | － |
| 長期前払費用の支払額 | -53,550 | -652,640 |
| その他 | -112,402 | -22,318 |
| 小計 | 8,364,117 | 2,647,994 |
| 利息の受取額 | 686 | 708 |
| 利息の支払額 | -623,903 | -586,708 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -606 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,740,301 | 2,080,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,366,971 | -4,274,157 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,633,784 | -166,186 |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 9,189 | 57,303 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | -64,716 | -22,104 |
| その他 | 11,557 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,044,724 | -4,395,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 17,889,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,684,251 | -13,890,472 |
| 分配金の支払額 | -726,456 | -1,430,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,710,708 | 2,567,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,868 | 253,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,460,131 | 10,444,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,444,999 | 10,698,431 |
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