大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006,482 | 1,454,778 |
| 減価償却費 | 1,086,939 | 1,084,653 |
| 長期前払費用償却額 | 236,199 | 222,475 |
| 投資口交付費償却 | 9,059 | 9,059 |
| 受取利息 | -761 | -809 |
| 支払利息 | 586,472 | 554,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,874 | -6,174 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,820 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,311 | 10,650 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,095 | -15,366 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -74,128 | 2,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,724 | 11,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,468 | -18,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,002 | -52,768 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,032,023 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,503,138 | 651,474 |
| 長期前払費用の支払額 | -147,000 | -397,140 |
| その他 | 93,721 | -84,769 |
| 小計 | 5,339,606 | 3,426,381 |
| 利息の受取額 | 761 | 809 |
| 利息の支払額 | -589,241 | -572,447 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750,518 | 2,854,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,702,194 | -3,955,699 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -350,305 | -115,312 |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 75,520 | 132,336 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | -39,521 | -122,317 |
| その他 | 277 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016,223 | -4,060,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,566,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,566,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 10,931,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,897,579 | -9,137,577 |
| 分配金の支払額 | -1,465,760 | -1,681,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,340 | 112,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,954 | -1,093,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,698,431 | 11,069,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,069,385 | 9,975,606 |
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