大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成24年4月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,647,084 | 5,909,355 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,422,301 | 4,066,251 |
| 営業未収入金 | 124,809 | 114,158 |
| 前払費用 | 426,220 | 441,026 |
| 未収消費税等 | － | 26,432 |
| その他 | 1,825 | 2,120 |
| 貸倒引当金 | -45,162 | -38,988 |
| 流動資産合計 | 11,577,077 | 10,520,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,879,343 | 16,719,611 |
| 減価償却累計額 | -863,943 | -1,156,143 |
| 建物（純額） | 11,015,399 | 15,563,467 |
| 構築物 | 49,724 | 66,118 |
| 減価償却累計額 | -6,705 | -8,978 |
| 構築物（純額） | 43,018 | 57,139 |
| 機械及び装置 | 39,504 | 50,361 |
| 減価償却累計額 | -6,577 | -9,247 |
| 機械及び装置（純額） | 32,927 | 41,113 |
| 工具 | 27,209 | 42,596 |
| 減価償却累計額 | -10,655 | -16,869 |
| 工具 | 16,553 | 25,727 |
| 土地 | 7,966,267 | 14,154,400 |
| 信託建物 | 71,172,981 | 68,171,994 |
| 減価償却累計額 | -7,073,089 | -7,747,685 |
| 信託建物（純額） | 64,099,891 | 60,424,309 |
| 信託構築物 | 269,993 | 267,539 |
| 減価償却累計額 | -50,647 | -57,881 |
| 信託構築物（純額） | 219,345 | 209,658 |
| 信託機械及び装置 | 450,515 | 439,659 |
| 減価償却累計額 | -72,005 | -81,546 |
| 信託機械及び装置（純額） | 378,510 | 358,113 |
| 信託工具 | 186,844 | 191,772 |
| 減価償却累計額 | -58,208 | -70,103 |
| 信託工具 | 128,635 | 121,668 |
| 信託土地 | 66,688,712 | 62,011,420 |
| 有形固定資産合計 | 150,589,263 | 152,967,019 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 121 | 115 |
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 信託水道施設利用権 | 502 | 476 |
| 商標権 | 1,121 | 1,047 |
| 無形固定資産合計 | 548,029 | 547,923 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証有価証券 | 9,250 | 9,306 |
| 敷金及び保証金 | 950 | 712 |
| 長期前払費用 | 609,112 | 784,337 |
| 修繕積立金 | 158,548 | 168,490 |
| 投資その他の資産合計 | 777,862 | 962,847 |
| 固定資産合計 | 151,915,155 | 154,477,790 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 14,974 | 5,915 |
| 繰延資産合計 | 14,974 | 5,915 |
| 資産合計 | 163,507,207 | 165,004,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 246,232 | 275,430 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,782,449 | 30,136,352 |
| 前受金 | 694,866 | 642,097 |
| 未払金 | 33,912 | 48,078 |
| 未払費用 | 310,638 | 287,484 |
| 未払法人税等 | 567 | 564 |
| 未払消費税等 | 48,584 | － |
| その他 | 20,527 | 20,993 |
| 流動負債合計 | 14,137,778 | 31,411,002 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,559,888 | 46,000,127 |
| 預り敷金及び保証金 | 184,769 | 317,105 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,313,470 | 1,191,152 |
| 固定負債合計 | 63,058,129 | 47,508,386 |
| 負債合計 | 77,195,907 | 78,919,389 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 出資総額 | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 8,064,383 | 7,389,463 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,006,830 | 1,455,123 |
| 剰余金合計 | 15,753,612 | 15,526,984 |
| 投資主資本合計 | 86,311,300 | 86,084,672 |
| 純資産合計 | 86,311,300 | 86,084,672 |
| 負債純資産合計 | 163,507,207 | 165,004,062 |
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