当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 投資主資本等変動計算書（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△1,957,606
当期純利益			2,340,407
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△183,227	△183,227	△183,227

当期(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

2015/02/04 15:00

#2 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	前 期自 平成25年10月1日至 平成26年3月31日	当 期自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日
1口当たり純資産額	64,714円	64,750円
1口当たり当期純利益	1,637円	1,760円
1口当たり当期純利益は当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

(注) 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下の通りです。

	前 期自 平成25年10月1日至 平成26年3月31日		当 期自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日
当期純利益(千円)	2,340,407		2,596,698
普通投資主に帰属しない金額(千円)	-		-
普通投資口に係る当期純利益(千円)	2,340,407		2,596,698
期中平均投資口数(口)	1,429,094		1,475,060

(重要な後発事象に関する注記)

2015/02/04 15:00

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産+期末純資産)÷2}×100(小数第2位を四捨五入しています。)

2015/02/04 15:00