大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,341,012 | 2,597,303 |
| 減価償却費 | 1,246,382 | 1,361,776 |
| 長期前払費用償却額 | 255,996 | 281,159 |
| 投資口交付費償却 | 5,348 | 6,418 |
| 受取利息 | -536 | -362 |
| 支払利息 | 458,447 | 465,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,960 | 1,071 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,404 | -2,782 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,218 | -22,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69,920 | 63,173 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 42,162 | -8,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,767 | -12,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,819 | 72,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,897 | -13,819 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 273,425 |
| 長期前払費用の支払額 | -882,701 | -146,195 |
| その他 | -12,479 | 3,033 |
| 小計 | 3,506,324 | 4,918,968 |
| 利息の受取額 | 536 | 362 |
| 利息の支払額 | -455,066 | -461,853 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,051,192 | 4,456,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,170,997 | -5,764,343 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -21,903,533 | -3,161,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,000 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 322,921 | 202,961 |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 58,456 | 53,625 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 142,418 | -27,253 |
| その他 | -47 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,780,781 | -8,696,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,385,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -585,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,187,000 | 7,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,140,039 | － |
| 投資口の発行による収入 | 8,959,411 | － |
| 投資口交付費の支出 | -38,512 | － |
| 分配金の支払額 | -1,957,568 | -2,383,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,810,290 | 3,866,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,702 | -372,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,232,495 | 10,859,503 |
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