大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,339,232 | 7,512,920 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,893,263 | 3,346,582 |
| 営業未収入金 | 101,012 | 103,795 |
| 前払費用 | 604,715 | 644,448 |
| 未収消費税等 | 69,920 | 6,747 |
| その他 | 6,337 | 2,976 |
| 貸倒引当金 | -7,772 | -8,844 |
| 流動資産計 | 12,006,709 | 11,608,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,312,407 | 27,701,335 |
| 減価償却累計額 | -1,945,420 | -2,406,068 |
| 建物（純額） | 20,366,987 | 25,295,266 |
| 構築物 | 109,482 | 170,272 |
| 減価償却累計額 | -19,185 | -28,633 |
| 構築物（純額） | 90,296 | 141,638 |
| 機械及び装置 | 61,968 | 61,968 |
| 減価償却累計額 | -17,632 | -20,039 |
| 機械及び装置（純額） | 44,335 | 41,929 |
| 工具 | 67,181 | 93,269 |
| 減価償却累計額 | -33,230 | -42,832 |
| 工具 | 33,950 | 50,437 |
| 土地 | 17,428,108 | 20,802,809 |
| 信託建物 | 78,975,201 | 79,828,112 |
| 減価償却累計額 | -10,266,010 | -11,104,214 |
| 信託建物（純額） | 68,709,190 | 68,723,897 |
| 信託構築物 | 359,271 | 378,095 |
| 減価償却累計額 | -80,852 | -87,728 |
| 信託構築物（純額） | 278,419 | 290,366 |
| 信託機械及び装置 | 431,279 | 431,729 |
| 減価償却累計額 | -110,068 | -120,038 |
| 信託機械及び装置（純額） | 321,210 | 311,691 |
| 信託工具 | 245,870 | 266,742 |
| 減価償却累計額 | -116,213 | -128,424 |
| 信託工具 | 129,657 | 138,318 |
| 信託土地 | 69,388,362 | 68,246,417 |
| 信託建設仮勘定 | 6,210 | 6,680 |
| 有形固定資産合計 | 176,796,728 | 184,049,453 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託水道施設利用権 | 398 | 372 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 9,472 | 9,528 |
| 修繕積立金 | 191,007 | 200,186 |
| 固定資産計 | 179,446,826 | 186,353,248 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 33,163 | 26,744 |
| 繰延資産計 | 33,163 | 26,744 |
| 資産の部合計 | 191,486,699 | 197,988,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 286,295 | 267,133 |
| 短期借入金 | 800,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 11,352,260 |
| 未払金 | 29,349 | 18,592 |
| 未払費用 | 333,584 | 381,768 |
| 未払法人税等 | 578 | 587 |
| 前受金 | 757,307 | 743,487 |
| その他 | 21,618 | 31,184 |
| 流動負債計 | 2,228,732 | 12,795,012 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 91,989,083 | 87,686,823 |
| 預り敷金及び保証金 | 396,494 | 450,119 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,266,531 | 1,239,278 |
| デリバティブ債務 | 147,675 | 306,857 |
| 固定負債計 | 93,799,785 | 89,683,079 |
| 負債の部合計 | 96,028,518 | 102,478,092 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 79,517,099 | 79,517,099 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 7,065,809 | 7,020,078 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,340,549 | 2,597,807 |
| 剰余金合計 | 16,088,757 | 16,300,284 |
| 投資主資本合計 | 95,605,857 | 95,817,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -147,675 | -306,857 |
| その他の包括利益累計額合計 | -147,675 | -306,857 |
| 純資産の部合計 | 95,458,181 | 95,510,526 |
| 負債・純資産合計 | 191,486,699 | 197,988,618 |
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