大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,512,920 | 7,416,699 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,346,582 | 3,443,394 |
| 営業未収入金 | 103,795 | 127,495 |
| 前払費用 | 644,448 | 633,643 |
| 未収消費税等 | 6,747 | 7,325 |
| その他 | 2,976 | 450 |
| 貸倒引当金 | -8,844 | -11,670 |
| 流動資産計 | 11,608,625 | 11,617,338 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,701,335 | 30,461,989 |
| 減価償却累計額 | -2,406,068 | -3,065,978 |
| 建物（純額） | 25,295,266 | 27,396,010 |
| 構築物 | 170,272 | 177,585 |
| 減価償却累計額 | -28,633 | -35,739 |
| 構築物（純額） | 141,638 | 141,846 |
| 機械及び装置 | 61,968 | 63,377 |
| 減価償却累計額 | -20,039 | -23,007 |
| 機械及び装置（純額） | 41,929 | 40,369 |
| 工具 | 93,269 | 152,725 |
| 減価償却累計額 | -42,832 | -66,227 |
| 工具 | 50,437 | 86,498 |
| 土地 | 20,802,809 | 23,603,737 |
| 信託建物 | 79,828,112 | 83,412,320 |
| 減価償却累計額 | -11,104,214 | -11,831,259 |
| 信託建物（純額） | 68,723,897 | 71,581,061 |
| 信託構築物 | 378,095 | 396,333 |
| 減価償却累計額 | -87,728 | -98,745 |
| 信託構築物（純額） | 290,366 | 297,587 |
| 信託機械及び装置 | 431,729 | 445,249 |
| 減価償却累計額 | -120,038 | -129,733 |
| 信託機械及び装置（純額） | 311,691 | 315,516 |
| 信託工具 | 266,742 | 263,925 |
| 減価償却累計額 | -128,424 | -131,264 |
| 信託工具 | 138,318 | 132,660 |
| 信託土地 | 68,246,417 | 67,709,910 |
| 信託建設仮勘定 | 6,680 | 470 |
| 有形固定資産合計 | 184,049,453 | 191,305,668 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託水道施設利用権 | 372 | 346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 9,528 | 9,583 |
| 修繕積立金 | 200,186 | 179,250 |
| 固定資産計 | 186,353,248 | 193,419,566 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 26,744 | 20,325 |
| 投資法人債発行費 | － | 19,097 |
| 繰延資産計 | 26,744 | 39,423 |
| 資産の部合計 | 197,988,618 | 205,076,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 267,133 | 435,540 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,352,260 | 14,222,260 |
| 未払金 | 18,592 | 19,424 |
| 未払費用 | 381,768 | 361,570 |
| 未払法人税等 | 587 | 591 |
| 前受金 | 743,487 | 787,550 |
| その他 | 31,184 | 21,045 |
| 流動負債計 | 12,795,012 | 15,847,983 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 87,686,823 | 89,816,823 |
| 預り敷金及び保証金 | 450,119 | 530,905 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,239,278 | 1,182,710 |
| デリバティブ債務 | 306,857 | 287,983 |
| 固定負債計 | 89,683,079 | 93,818,423 |
| 負債の部合計 | 102,478,092 | 109,666,406 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 79,517,099 | 79,517,099 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 7,020,078 | 7,020,078 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,597,807 | 2,478,329 |
| 剰余金合計 | 16,300,284 | 16,180,805 |
| 投資主資本合計 | 95,817,384 | 95,697,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -306,857 | -287,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | -306,857 | -287,983 |
| 純資産の部合計 | 95,510,526 | 95,409,921 |
| 負債・純資産合計 | 197,988,618 | 205,076,328 |
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