大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,835,019 | 9,924,511 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,603,786 | 2,545,963 |
| 営業未収入金 | 102,836 | 141,807 |
| 前払費用 | 643,018 | 582,096 |
| 未収消費税等 | 37,435 | 19,921 |
| その他 | 7,753 | 252 |
| 貸倒引当金 | -8,760 | -8,179 |
| 流動資産計 | 15,221,090 | 13,206,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,432,763 | 47,462,490 |
| 減価償却累計額 | -3,405,445 | -5,301,851 |
| 建物（純額） | 31,027,318 | 42,160,638 |
| 構築物 | 196,709 | 240,499 |
| 減価償却累計額 | -41,101 | -52,972 |
| 構築物（純額） | 155,607 | 187,527 |
| 機械及び装置 | 63,377 | 65,826 |
| 減価償却累計額 | -25,479 | -28,740 |
| 機械及び装置（純額） | 37,897 | 37,086 |
| 工具 | 181,055 | 256,693 |
| 減価償却累計額 | -76,550 | -127,750 |
| 工具 | 104,505 | 128,942 |
| 土地 | 26,058,488 | 34,977,548 |
| 信託建物 | 87,836,593 | 83,587,680 |
| 減価償却累計額 | -12,672,176 | -12,376,918 |
| 信託建物（純額） | 75,164,416 | 71,210,761 |
| 信託構築物 | 424,527 | 419,670 |
| 減価償却累計額 | -111,119 | -120,380 |
| 信託構築物（純額） | 313,408 | 299,290 |
| 信託機械及び装置 | 445,768 | 443,599 |
| 減価償却累計額 | -140,435 | -150,379 |
| 信託機械及び装置（純額） | 305,332 | 293,219 |
| 信託工具 | 295,963 | 265,084 |
| 減価償却累計額 | -147,712 | -129,207 |
| 信託工具 | 148,251 | 135,877 |
| 信託土地 | 70,373,726 | 64,496,426 |
| 有形固定資産合計 | 203,688,954 | 213,927,319 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託水道施設利用権 | 320 | 293 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証有価証券 | 9,639 | 9,694 |
| 修繕積立金 | 106,326 | 112,463 |
| 固定資産計 | 205,432,147 | 215,449,461 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 26,686 | 17,794 |
| 投資法人債発行費 | 33,941 | 30,263 |
| 繰延資産計 | 60,628 | 48,057 |
| 資産の部合計 | 220,713,866 | 228,703,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 313,628 | 316,461 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,773,757 | 25,952,757 |
| 未払金 | 42,185 | 22,520 |
| 未払費用 | 390,785 | 418,281 |
| 未払法人税等 | 591 | 604 |
| 前受金 | 801,481 | 753,544 |
| その他 | 18,186 | 19,509 |
| 流動負債計 | 18,540,616 | 35,483,679 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金 | 88,562,065 | 79,583,065 |
| 預り敷金及び保証金 | 566,269 | 775,985 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,202,086 | 1,059,270 |
| デリバティブ債務 | 394,442 | 674,896 |
| 固定負債計 | 94,424,863 | 85,793,217 |
| 負債の部合計 | 112,965,480 | 121,276,897 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 91,715,714 | 91,715,714 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 7,020,078 | 6,878,836 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,724,637 | 2,824,942 |
| 剰余金合計 | 16,427,113 | 16,386,176 |
| 投資主資本合計 | 108,142,828 | 108,101,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -394,442 | -674,896 |
| その他の包括利益累計額合計 | -394,442 | -674,896 |
| 純資産の部合計 | 107,748,386 | 107,426,995 |
| 負債・純資産合計 | 220,713,866 | 228,703,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
