大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,924,511 | 11,121,948 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,545,963 | 2,130,837 |
| 営業未収入金 | 141,807 | 148,409 |
| 前払費用 | 582,096 | 586,995 |
| 未収消費税等 | 19,921 | － |
| その他 | 252 | 1 |
| 貸倒引当金 | -8,179 | -13,150 |
| 流動資産計 | 13,206,374 | 13,975,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,462,490 | 61,434,343 |
| 減価償却累計額 | -5,301,851 | -8,874,733 |
| 建物（純額） | 42,160,638 | 52,559,610 |
| 構築物 | 240,499 | 274,804 |
| 減価償却累計額 | -52,972 | -75,713 |
| 構築物（純額） | 187,527 | 199,090 |
| 機械及び装置 | 65,826 | 118,069 |
| 減価償却累計額 | -28,740 | -45,544 |
| 機械及び装置（純額） | 37,086 | 72,525 |
| 工具 | 256,693 | 408,157 |
| 減価償却累計額 | -127,750 | -208,732 |
| 工具 | 128,942 | 199,425 |
| 土地 | 34,977,548 | 44,371,541 |
| 建設仮勘定 | － | 4,519 |
| 信託建物 | 83,587,680 | 70,419,195 |
| 減価償却累計額 | -12,376,918 | -10,448,716 |
| 信託建物（純額） | 71,210,761 | 59,970,478 |
| 信託構築物 | 419,670 | 385,885 |
| 減価償却累計額 | -120,380 | -119,291 |
| 信託構築物（純額） | 299,290 | 266,593 |
| 信託機械及び装置 | 443,599 | 394,682 |
| 減価償却累計額 | -150,379 | -146,921 |
| 信託機械及び装置（純額） | 293,219 | 247,761 |
| 信託工具 | 265,084 | 170,190 |
| 減価償却累計額 | -129,207 | -84,188 |
| 信託工具 | 135,877 | 86,002 |
| 信託土地 | 64,496,426 | 55,175,980 |
| 信託建設仮勘定 | － | 7,628 |
| 有形固定資産合計 | 213,927,319 | 213,161,157 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託水道施設利用権 | 293 | 267 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 9,694 | 9,750 |
| 修繕積立金 | 112,463 | 122,509 |
| 固定資産計 | 215,449,461 | 214,589,008 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,794 | 8,902 |
| 投資法人債発行費 | 30,263 | 69,315 |
| 繰延資産計 | 48,057 | 78,217 |
| 資産の部合計 | 228,703,893 | 228,642,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 316,461 | 542,556 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,952,757 | 22,183,405 |
| 未払金 | 22,520 | 37,220 |
| 未払費用 | 418,281 | 418,845 |
| 未払法人税等 | 604 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 42,694 |
| 前受金 | 753,544 | 649,638 |
| その他 | 19,509 | 17,016 |
| 流動負債計 | 35,483,679 | 23,891,982 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,700,000 | 9,200,000 |
| 長期借入金 | 79,583,065 | 85,748,660 |
| 預り敷金及び保証金 | 775,985 | 917,679 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,059,270 | 871,038 |
| デリバティブ債務 | 674,896 | 525,711 |
| 固定負債計 | 85,793,217 | 97,263,089 |
| 負債の部合計 | 121,276,897 | 121,155,071 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 91,715,714 | 91,715,714 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 6,878,836 | 6,878,836 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,824,942 | 2,735,958 |
| 剰余金合計 | 16,386,176 | 16,297,192 |
| 投資主資本合計 | 108,101,891 | 108,012,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -674,896 | -525,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | -674,896 | -525,711 |
| 純資産の部合計 | 107,426,995 | 107,487,196 |
| 負債・純資産合計 | 228,703,893 | 228,642,267 |
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