大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,121,948 | 9,006,692 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,130,837 | 2,156,041 |
| 営業未収入金 | 148,409 | 183,680 |
| 前払費用 | 586,995 | 485,281 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | -13,150 | -16,288 |
| 流動資産計 | 13,975,040 | 11,815,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 61,434,343 | 64,556,754 |
| 減価償却累計額 | -8,874,733 | -10,098,439 |
| 建物（純額） | 52,559,610 | 54,458,315 |
| 構築物 | 274,804 | 289,962 |
| 減価償却累計額 | -75,713 | -91,097 |
| 構築物（純額） | 199,090 | 198,865 |
| 機械及び装置 | 118,069 | 125,384 |
| 減価償却累計額 | -45,544 | -50,076 |
| 機械及び装置（純額） | 72,525 | 75,308 |
| 工具 | 408,157 | 455,328 |
| 減価償却累計額 | -208,732 | -243,818 |
| 工具 | 199,425 | 211,509 |
| 土地 | 44,371,541 | 48,701,856 |
| 建設仮勘定 | 4,519 | 3,559 |
| 信託建物 | 70,419,195 | 71,010,798 |
| 減価償却累計額 | -10,448,716 | -10,657,832 |
| 信託建物（純額） | 59,970,478 | 60,352,966 |
| 信託構築物 | 385,885 | 370,724 |
| 減価償却累計額 | -119,291 | -120,544 |
| 信託構築物（純額） | 266,593 | 250,180 |
| 信託機械及び装置 | 394,682 | 394,682 |
| 減価償却累計額 | -146,921 | -156,081 |
| 信託機械及び装置（純額） | 247,761 | 238,601 |
| 信託工具 | 170,190 | 173,871 |
| 減価償却累計額 | -84,188 | -82,100 |
| 信託工具 | 86,002 | 91,771 |
| 信託土地 | 55,175,980 | 51,132,739 |
| 信託建設仮勘定 | 7,628 | 5,704 |
| 有形固定資産合計 | 213,161,157 | 215,721,379 |
| 無形固定資産 | ||
| 水道施設利用権 | － | 241 |
| 信託水道施設利用権 | 267 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証有価証券 | 9,750 | 9,805 |
| 修繕積立金 | 122,509 | 120,095 |
| 固定資産計 | 214,589,008 | 217,021,430 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,902 | 5,359 |
| 投資法人債発行費 | 69,315 | 62,329 |
| 繰延資産計 | 78,217 | 67,689 |
| 資産の部合計 | 228,642,267 | 228,904,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 542,556 | 567,636 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,183,405 | 18,404,405 |
| 未払金 | 37,220 | 20,280 |
| 未払費用 | 418,845 | 433,721 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 42,694 | 15,886 |
| 前受金 | 649,638 | 645,943 |
| その他 | 17,016 | 20,266 |
| 流動負債計 | 23,891,982 | 20,108,745 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,200,000 | 9,200,000 |
| 長期借入金 | 85,748,660 | 89,527,660 |
| 預り敷金及び保証金 | 917,679 | 977,014 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 871,038 | 841,470 |
| デリバティブ債務 | 525,711 | 287,294 |
| 固定負債計 | 97,263,089 | 100,833,439 |
| 負債の部合計 | 121,155,071 | 120,942,184 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 91,715,714 | 91,715,714 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 6,878,836 | 6,826,354 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,735,958 | 3,025,171 |
| 剰余金合計 | 16,297,192 | 16,533,923 |
| 投資主資本合計 | 108,012,907 | 108,249,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -525,711 | -287,294 |
| その他の包括利益累計額合計 | -525,711 | -287,294 |
| 純資産の部合計 | 107,487,196 | 107,962,343 |
| 負債・純資産合計 | 228,642,267 | 228,904,528 |
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