大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,824,852 | 2,735,804 |
| 減価償却費 | 1,668,207 | 1,715,666 |
| 長期前払費用償却額 | 293,896 | 274,579 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,678 | 5,883 |
| 投資口交付費償却 | 8,892 | 8,892 |
| 受取利息 | -272 | -10 |
| 支払利息 | 533,192 | 513,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | 4,971 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -38,971 | -6,601 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,379 | -61,623 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,514 | 19,921 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 14,975 | -36,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 42,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,935 | 15,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,735 | 39 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,936 | -103,906 |
| 長期前払費用の支払額 | -7,436 | -113,571 |
| その他 | 2,629 | -12,260 |
| 小計 | 5,272,818 | 5,002,585 |
| 利息の受取額 | 272 | 10 |
| 利息の支払額 | -524,432 | -513,288 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748,067 | 4,488,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,732,331 | -559,330 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,186,357 | -127,278 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 401 | － |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 209,716 | 141,694 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | -142,816 | -188,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,851,483 | -733,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,370,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,000 | -14,603,757 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -44,935 |
| 分配金の支払額 | -2,864,915 | -2,824,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,135,084 | -2,973,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,968,331 | 782,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,470,474 | 13,252,785 |
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