有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

上場金融商品 取引所	種類	銘柄	券面総額	簿価	時価 (注2)	利率	償還期限	投資比率 (注3)
東京証券 取引所	国債 証券	10年利付国債 (297回)	10,000 千円	9,472 千円	9,915 千円	0.0%	平成30年 12月20日	0.0%
-	匿名組合 出資持分	合同会社ジェイ・エフ・エムを営業者とする匿名組合出資持分(注4)	-	2,050 千円	2,050 千円	-	-	0.0%
-	匿名組合 出資持分	合同会社ジェイ・エフ・エヌを営業者とする匿名組合出資持分(注4)	-	195,028 千円	195,028 千円	-	-	0.1%
-	匿名組合 出資持分	合同会社ジェイ・エフ・ティーを営業者とする匿名組合出資持分(注5)	-	230,000 千円	230,000 千円	-	-	0.1%

(注1) 第16期末現在、本投資法人の投資有価証券は上記4銘柄です。
(注2) 国債証券は、売買参考統計値を時価としています。匿名組合出資持分は、帳簿価額を記載しています。
(注3) 「投資比率」は、平成26年3月31日現在の資産総額に対する比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 運用資産は、期末現在ありません。
(注5) 運用資産は、「グランシス天満橋」及び「デイグラン鶴見」の不動産信託受益権です。