訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

上場金融商品 取引所	種類	銘柄	券面総額	簿価	時価 (注2)	利率	償還期限	投資比率 (注3)
東京証券 取引所	国債 証券	10年利付国債 (297回)	10,000千円	9,639千円	9,995千円	0.0%	平成30年 12月20日	0.0%
-	匿名組合 出資持分	合同会社ジェイ・エ フ・ティーを営業者 とする匿名組合出資 持分	-	401千円	401千円	-	-	0.0%

(注1) 第19期末現在、本投資法人の投資有価証券は上記2銘柄です。
(注2) 国債証券は、売買参考統計値を時価としています。匿名組合出資持分は、帳簿価額を記載しています。
(注3)「投資比率」は、平成27年9月30日現在の資産総額に対する比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。