有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	79,517,099	6,682,398	7,020,078	2,478,329	16,180,805	95,697,905
当期変動額
新投資口の発行	12,198,615					12,198,615
剰余金の配当				△2,478,100	△2,478,100	△2,478,100
当期純利益				2,724,408	2,724,408	2,724,408
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	12,198,615	―	―	246,307	246,307	12,444,922
当期末残高	91,715,714	6,682,398	7,020,078	2,724,637	16,427,113	108,142,828

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△287,983	△287,983	95,409,921
当期変動額
新投資口の発行			12,198,615
剰余金の配当			△2,478,100
当期純利益			2,724,408
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△106,458	△106,458	△106,458
当期変動額合計	△106,458	△106,458	12,338,464
当期末残高	△394,442	△394,442	107,748,386

当期(自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	91,715,714	6,682,398	7,020,078	2,724,637	16,427,113	108,142,828
当期変動額
配当積立金の取崩			△141,242	141,242	―	―
剰余金の配当				△2,865,184	△2,865,184	△2,865,184
当期純利益				2,824,247	2,824,247	2,824,247
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	△141,242	100,305	△40,937	△40,937
当期末残高	91,715,714	6,682,398	6,878,836	2,824,942	16,386,176	108,101,891

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△394,442	△394,442	107,748,386
当期変動額
配当積立金の取崩			―
剰余金の配当			△2,865,184
当期純利益			2,824,247
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△280,454	△280,454	△280,454
当期変動額合計	△280,454	△280,454	△321,391
当期末残高	△674,896	△674,896	107,426,995