訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利 益又は当期未 処理損失 (△)	剰余金合計
			配当積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	91,715,714	6,682,398	376,191	6,339,409	6,715,600	3,258,739	16,656,738	108,372,453
当期変動額
新投資口の発行	25,999,919							25,999,919
合併による増加		13,937,844					13,937,844	13,937,844
一時差異等調整 積立金の取崩				△67,331	△67,331	67,331	―	―
剰余金の配当						△3,326,041	△3,326,041	△3,326,041
当期純利益						6,133,000	6,133,000	6,133,000
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	25,999,919	13,937,844	―	△67,331	△67,331	2,874,289	16,744,803	42,744,723
当期末残高	117,715,634	20,620,242	376,191	6,272,078	6,648,269	6,133,029	33,401,541	151,117,176

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△3,362	△3,362	108,369,091
当期変動額
新投資口の発行			25,999,919
合併による増加			13,937,844
一時差異等調整 積立金の取崩			―
剰余金の配当			△3,326,041
当期純利益			6,133,000
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	3,362	3,362	3,362
当期変動額合計	3,362	3,362	42,748,085
当期末残高	―	―	151,117,176

当期(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利 益又は当期未 処理損失 (△)	剰余金合計
			配当積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	117,715,634	20,620,242	376,191	6,272,078	6,648,269	6,133,029	33,401,541	151,117,176
当期変動額
新投資口の発行	6,394,701							6,394,701
配当積立金の積立			499,704		499,704	△499,704	―	―
一時差異等調整 積立金の積立				1,198,134	1,198,134	△1,198,134	―	―
一時差異等調整 積立金の取崩				△67,331	△67,331	67,331	―	―
剰余金の配当						△4,502,521	△4,502,521	△4,502,521
当期純利益						4,457,325	4,457,325	4,457,325
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	6,394,701	―	499,704	1,130,803	1,630,507	△1,675,703	△45,195	6,349,505
当期末残高	124,110,336	20,620,242	875,895	7,402,881	8,278,777	4,457,325	33,356,345	157,466,681

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	―	―	151,117,176
当期変動額
新投資口の発行			6,394,701
配当積立金の積立			―
一時差異等調整 積立金の積立			―
一時差異等調整 積立金の取崩			―
剰余金の配当			△4,502,521
当期純利益			4,457,325
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	―	―	―
当期変動額合計	―	―	6,349,505
当期末残高	―	―	157,466,681