- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 特定期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成18年11月20日) | 17,718 | 22,437 | 1.0513 | 1.3313 |
| 第2特定期間末(平成19年 5月21日) | 38,200 | 49,323 | 1.0304 | 1.3304 |
| 第3特定期間末(平成19年11月20日) | 65,156 | 84,166 | 1.0282 | 1.3282 |
| 第4特定期間末(平成20年 5月20日) | 76,507 | 76,784 | 0.8298 | 0.8328 |
| 第5特定期間末(平成20年11月20日) | 25,833 | 25,908 | 0.3449 | 0.3459 |
| 第6特定期間末(平成21年 5月20日) | 39,847 | 39,847 | 0.5047 | 0.5047 |
| 第7特定期間末(平成21年11月20日) | 47,777 | 47,777 | 0.5970 | 0.5970 |
| 第8特定期間末(平成22年 5月20日) | 37,574 | 37,574 | 0.5207 | 0.5207 |
| 第9特定期間末(平成22年11月22日) | 31,918 | 31,918 | 0.5689 | 0.5689 |
| 第10特定期間末(平成23年 5月20日) | 26,284 | 26,284 | 0.5553 | 0.5553 |
| 第11特定期間末(平成23年11月21日) | 16,561 | 16,561 | 0.4079 | 0.4079 |
| 第12特定期間末(平成24年 5月21日) | 14,740 | 14,740 | 0.4077 | 0.4077 |
| 第13特定期間末(平成24年11月20日) | 14,292 | 14,292 | 0.4621 | 0.4621 |
| 第14特定期間末(平成25年 5月20日) | 16,619 | 16,619 | 0.6557 | 0.6557 |
| 第15特定期間末(平成25年11月20日) | 13,711 | 13,711 | 0.6599 | 0.6599 |
| 第16特定期間末(平成26年 5月20日) | 10,496 | 10,496 | 0.5833 | 0.5833 |
| 平成25年 5月末日 | 15,909 | - | 0.6427 | - |
| 平成25年 6月末日 | 12,926 | - | 0.5463 | - |
| 平成25年 7月末日 | 13,222 | - | 0.5765 | - |
| 平成25年 8月末日 | 13,288 | - | 0.5958 | - |
| 平成25年 9月末日 | 13,390 | - | 0.6207 | - |
| 平成25年10月末日 | 13,423 | - | 0.6353 | - |
| 平成25年11月末日 | 13,764 | - | 0.6779 | - |
| 平成25年12月末日 | 13,157 | - | 0.6781 | - |
| 平成26年 1月末日 | 12,040 | - | 0.6316 | - |
| 平成26年 2月末日 | 11,703 | - | 0.6198 | - |
| 平成26年 3月末日 | 11,314 | - | 0.6097 | - |
| 平成26年 4月末日 | 10,923 | - | 0.5988 | - |
| 平成26年 5月末日 | 10,639 | - | 0.6004 | - |
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