有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/21-2025/05/20)

①【純資産の推移】
2025年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2015年11月20日)	8,918	8,918	0.8545	0.8545
第20特定期間末	(2016年 5月20日)	6,255	6,255	0.6310	0.6310
第21特定期間末	(2016年11月21日)	6,886	6,886	0.7178	0.7178
第22特定期間末	(2017年 5月22日)	7,503	7,503	0.8325	0.8325
第23特定期間末	(2017年11月20日)	8,718	8,718	1.0605	1.0605
第24特定期間末	(2018年 5月21日)	8,270	8,270	1.0706	1.0706
第25特定期間末	(2018年11月20日)	6,573	6,573	0.8747	0.8747
第26特定期間末	(2019年 5月20日)	5,655	5,655	0.8598	0.8598
第27特定期間末	(2019年11月20日)	5,852	5,852	0.9270	0.9270
第28特定期間末	(2020年 5月20日)	5,634	5,634	0.9432	0.9432
第29特定期間末	(2020年11月20日)	6,047	6,089	1.1570	1.1650
第30特定期間末	(2021年 5月20日)	6,012	6,051	1.2293	1.2373
第31特定期間末	(2021年11月22日)	5,182	5,219	1.1113	1.1193
第32特定期間末	(2022年 5月20日)	4,028	4,064	0.8915	0.8995
第33特定期間末	(2022年11月21日)	3,943	3,943	0.8743	0.8743
第34特定期間末	(2023年 5月22日)	3,804	3,804	0.8635	0.8635
第35特定期間末	(2023年11月20日)	3,627	3,627	0.8741	0.8741
第36特定期間末	(2024年 5月20日)	3,982	3,982	1.0157	1.0157
第37特定期間末	(2024年11月20日)	3,646	3,646	0.9908	0.9908
第38特定期間末	(2025年 5月20日)	3,705	3,705	1.0387	1.0387
	2024年 5月末	3,731	―	0.9681	―
	6月末	3,784	―	0.9867	―
	7月末	3,434	―	0.8950	―
	8月末	3,276	―	0.8587	―
	9月末	3,704	―	0.9740	―
	10月末	3,791	―	1.0158	―
	11月末	3,442	―	0.9359	―
	12月末	3,710	―	1.0163	―
	2025年 1月末	3,597	―	0.9951	―
	2月末	4,015	―	1.1204	―
	3月末	3,920	―	1.0974	―
	4月末	3,496	―	0.9803	―
	5月末	3,666	―	1.0302	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。