有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【純資産の推移】
2020年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2010年11月22日)	31,918	31,918	0.5689	0.5689
第10特定期間末	(2011年 5月20日)	26,284	26,284	0.5553	0.5553
第11特定期間末	(2011年11月21日)	16,561	16,561	0.4079	0.4079
第12特定期間末	(2012年 5月21日)	14,740	14,740	0.4077	0.4077
第13特定期間末	(2012年11月20日)	14,292	14,292	0.4621	0.4621
第14特定期間末	(2013年 5月20日)	16,619	16,619	0.6557	0.6557
第15特定期間末	(2013年11月20日)	13,711	13,711	0.6599	0.6599
第16特定期間末	(2014年 5月20日)	10,496	10,496	0.5833	0.5833
第17特定期間末	(2014年11月20日)	12,095	12,095	0.7757	0.7757
第18特定期間末	(2015年 5月20日)	14,201	15,499	1.0940	1.1940
第19特定期間末	(2015年11月20日)	8,918	8,918	0.8545	0.8545
第20特定期間末	(2016年 5月20日)	6,255	6,255	0.6310	0.6310
第21特定期間末	(2016年11月21日)	6,886	6,886	0.7178	0.7178
第22特定期間末	(2017年 5月22日)	7,503	7,503	0.8325	0.8325
第23特定期間末	(2017年11月20日)	8,718	8,718	1.0605	1.0605
第24特定期間末	(2018年 5月21日)	8,270	8,270	1.0706	1.0706
第25特定期間末	(2018年11月20日)	6,573	6,573	0.8747	0.8747
第26特定期間末	(2019年 5月20日)	5,655	5,655	0.8598	0.8598
第27特定期間末	(2019年11月20日)	5,852	5,852	0.9270	0.9270
第28特定期間末	(2020年 5月20日)	5,634	5,634	0.9432	0.9432
	2019年 5月末	5,411	―	0.8233	―
	6月末	5,736	―	0.8778	―
	7月末	5,795	―	0.8908	―
	8月末	5,399	―	0.8430	―
	9月末	5,396	―	0.8466	―
	10月末	5,741	―	0.9049	―
	11月末	5,915	―	0.9374	―
	12月末	6,127	―	0.9802	―
	2020年 1月末	5,809	―	0.9411	―
	2月末	5,814	―	0.9703	―
	3月末	5,065	―	0.8467	―
	4月末	5,441	―	0.9108	―
	5月末	5,391	―	0.9031	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。