有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【純資産の推移】
2016年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2007年 5月21日)	38,200	49,323	1.0304	1.3304
第3特定期間末	(2007年11月20日)	65,156	84,166	1.0282	1.3282
第4特定期間末	(2008年 5月20日)	76,507	76,784	0.8298	0.8328
第5特定期間末	(2008年11月20日)	25,833	25,908	0.3449	0.3459
第6特定期間末	(2009年 5月20日)	39,847	39,847	0.5047	0.5047
第7特定期間末	(2009年11月20日)	47,777	47,777	0.5970	0.5970
第8特定期間末	(2010年 5月20日)	37,574	37,574	0.5207	0.5207
第9特定期間末	(2010年11月22日)	31,918	31,918	0.5689	0.5689
第10特定期間末	(2011年 5月20日)	26,284	26,284	0.5553	0.5553
第11特定期間末	(2011年11月21日)	16,561	16,561	0.4079	0.4079
第12特定期間末	(2012年 5月21日)	14,740	14,740	0.4077	0.4077
第13特定期間末	(2012年11月20日)	14,292	14,292	0.4621	0.4621
第14特定期間末	(2013年 5月20日)	16,619	16,619	0.6557	0.6557
第15特定期間末	(2013年11月20日)	13,711	13,711	0.6599	0.6599
第16特定期間末	(2014年 5月20日)	10,496	10,496	0.5833	0.5833
第17特定期間末	(2014年11月20日)	12,095	12,095	0.7757	0.7757
第18特定期間末	(2015年 5月20日)	14,201	15,499	1.0940	1.1940
第19特定期間末	(2015年11月20日)	8,918	8,918	0.8545	0.8545
第20特定期間末	(2016年 5月20日)	6,255	6,255	0.6310	0.6310
第21特定期間末	(2016年11月21日)	6,886	6,886	0.7178	0.7178
	2015年11月末	8,607	―	0.8271	―
	12月末	8,376	―	0.8180	―
	2016年 1月末	6,743	―	0.6668	―
	2月末	6,424	―	0.6383	―
	3月末	6,870	―	0.6869	―
	4月末	6,680	―	0.6706	―
	5月末	6,543	―	0.6609	―
	6月末	6,085	―	0.6194	―
	7月末	6,565	―	0.6725	―
	8月末	6,857	―	0.7060	―
	9月末	6,828	―	0.7082	―
	10月末	6,814	―	0.7083	―
	11月末	7,139	―	0.7481	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。