有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】
2020/08/11 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,294,754,163
Ⅱ 負債総額56,056,090
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,238,698,073
Ⅳ 発行済口数14,132,547,888口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5736
(10,000口当たり)(15,736)

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