有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/08 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額40,795,970,384
Ⅱ 負債総額60,363,400
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,735,606,984
Ⅳ 発行済口数21,347,098,130口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9083
(10,000口当たり)(19,083)

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