有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額46,311,032,455
Ⅱ 負債総額140,122,797
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,170,909,658
Ⅳ 発行済口数20,975,088,419口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2012
(10,000口当たり)(22,012)

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