有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

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【提出】
2021/08/10 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,537,295,797
Ⅱ 負債総額76,994,961
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,460,300,836
Ⅳ 発行済口数15,914,008,148口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6627
(10,000口当たり)(16,627)

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