有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/02/09 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/09 9:07
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/02/09 9:07
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/02/09 9:07
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。
② その他 - #5 投資制限（連結）
- ② 新株引受権証券等(信託約款)2024/02/09 9:07
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款) - #6 投資方針（連結）
- ハ.金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオを構築します。2024/02/09 9:07
ニ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 151,335,5002024/02/09 9:07
4,920.00
153,996,0000.61 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 99.66% 合計 99.66% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 情報・通信業 6.04% 銀行業 60.82% 証券、商品先物取引業 5.58% 保険業 19.56% その他金融業 7.65% 合計 99.66% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/09 9:07
(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,562,645 0.34 純資産総額 25,336,054,425 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 25,250,491,780 99.66 内 日本 25,250,491,780 99.66 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,562,645 0.34 純資産総額 25,336,054,425 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/02/09 9:07
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #10 注記表（連結）
- なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2024/02/09 9:07
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第34期 2023年5月16日現在 第35期 2023年11月16日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,910,654,319円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,900,654,260円であります。 区分 第34期 2023年5月16日現在 第35期 2023年11月16日現在 1. ※1 期首元本額 7,391,587,361円 16,352,970,945円 期中追加設定元本額 10,809,189,044円 21,195,857,367円 期中一部解約元本額 1,847,805,460円 6,722,411,132円 2. 計算期間末日における受益権の総数 16,352,970,945口 30,826,417,180口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,910,654,319円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,900,654,260円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第34期 自2022年11月17日 至2023年5月16日 第35期 自2023年5月17日 至2023年11月16日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(169,814,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(393,066,470円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,552,851,255円)及び分配準備積立金(179,620,902円)より分配対象額は2,295,353,137円(1万口当たり1,403.63円)であり、うち817,648,547円(1万口当たり500円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(255,212,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,922,216,947円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,867,472,894円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,044,902,580円(1万口当たり1,636.55円)であり、うち2,311,981,288円(1万口当たり750円)を分配金額としております。 - #11 純資産の推移（連結）
- 2024/02/09 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第16計算期間末 (2014年5月16日) 17,747,055,325 17,747,055,325 0.5077 0.5077 第17計算期間末 (2014年11月17日) 17,485,226,743 17,485,226,743 0.5656 0.5656 第18計算期間末 (2015年5月18日) 18,305,334,973 18,305,334,973 0.7133 0.7133 第19計算期間末 (2015年11月16日) 16,815,205,247 16,815,205,247 0.6808 0.6808 第20計算期間末 (2016年5月16日) 13,810,743,890 13,810,743,890 0.4674 0.4674 第21計算期間末 (2016年11月16日) 15,773,702,100 15,773,702,100 0.5796 0.5796 第22計算期間末 (2017年5月16日) 12,547,019,862 12,547,019,862 0.6104 0.6104 第23計算期間末 (2017年11月16日) 10,616,868,118 10,616,868,118 0.6226 0.6226 第24計算期間末 (2018年5月16日) 9,742,209,497 9,742,209,497 0.6557 0.6557 第25計算期間末 (2018年11月16日) 8,253,121,234 8,253,121,234 0.6084 0.6084 第26計算期間末 (2019年5月16日) 6,518,528,506 6,518,528,506 0.5281 0.5281 第27計算期間末 (2019年11月18日) 6,556,093,320 6,556,093,320 0.5837 0.5837 第28計算期間末 (2020年5月18日) 4,819,864,240 4,819,864,240 0.4656 0.4656 第29計算期間末 (2020年11月16日) 4,503,531,762 4,587,131,177 0.5387 0.5487 第30計算期間末 (2021年5月17日) 4,238,280,304 4,689,852,992 0.5631 0.6231 第31計算期間末 (2021年11月16日) 4,165,595,416 4,419,967,743 0.5732 0.6082 第32計算期間末 (2022年5月16日) 4,169,509,107 4,220,718,605 0.5699 0.5769 第33計算期間末 (2022年11月16日) 4,402,980,861 4,476,896,734 0.5957 0.6057 2022年11月末日 4,571,677,230 - 0.6194 - 12月末日 5,334,493,935 - 0.6563 - 2023年1月末日 7,309,989,950 - 0.6810 - 2月末日 8,991,633,635 - 0.7030 - 3月末日 9,798,845,720 - 0.6420 - 4月末日 11,128,593,456 - 0.6647 - 第34計算期間末 (2023年5月16日) 10,442,316,626 11,259,965,173 0.6386 0.6886 5月末日 10,784,779,051 - 0.6409 - 6月末日 12,095,734,018 - 0.6965 - 7月末日 13,881,858,480 - 0.7395 - 8月末日 15,037,367,723 - 0.7379 - 9月末日 18,749,365,716 - 0.7970 - 10月末日 21,883,180,393 - 0.7941 - 第35計算期間末 (2023年11月16日) 21,925,762,920 24,237,744,208 0.7113 0.7863 11月末日 25,336,054,425 - 0.7166 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2024/02/09 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年11月30日 【純資産額計算書】 2023年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 26,457,341,015円 Ⅱ 負債総額 1,121,286,590円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,336,054,425円 Ⅳ 発行済数量 35,357,876,083口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7166円 Ⅰ 資産総額 26,457,341,015円 Ⅱ 負債総額 1,121,286,590円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,336,054,425円 Ⅳ 発行済数量 35,357,876,083口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7166円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/09 9:07
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/02/09 9:07
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/02/09 9:07
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
