有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)

【提出】: 2024/02/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,103,500	1,263.90 5,186,452,612	1,255.00 5,149,892,500	20.33
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	481,700	7,347.28 3,539,185,615	7,258.00 3,496,178,600	13.80
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	644,100	3,472.48 2,236,626,123	3,648.00 2,349,676,800	9.27
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	869,200	2,503.26 2,175,834,830	2,512.00 2,183,430,400	8.62
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	388,700	2,690.81 1,045,919,061	2,698.50 1,048,906,950	4.14
6	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	323,500	3,063.06 990,900,268	3,081.00 996,703,500	3.93
7	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,126,600	608.25 685,257,342	607.30 684,184,180	2.70
8	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	854,500	772.11 659,772,547	768.50 656,683,250	2.59
9	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	115,600	5,357.20 619,293,327	5,559.00 642,620,400	2.54
10	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	202,900	3,080.60 625,054,510	3,019.00 612,555,100	2.42
11	MS&AD	日本	株式	保険業	104,800	5,573.84 584,138,918	5,533.00 579,858,400	2.29
12	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	138,400	4,129.34 571,501,346	4,152.00 574,636,800	2.27
13	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	84,700	6,451.29 546,424,495	6,757.00 572,317,900	2.26
14	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	54,500	8,324.05 453,660,771	8,707.00 474,531,500	1.87
15	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	209,300	2,344.57 490,719,944	2,186.50 457,634,450	1.81
16	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	128,600	3,224.29 414,644,796	3,207.00 412,420,200	1.63
17	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	76,500	4,101.50 313,764,793	4,273.00 326,884,500	1.29
18	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	444,700	667.50 296,837,250	693.90 308,577,330	1.22
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	262,600	1,075.42 282,405,305	1,106.50 290,566,900	1.15
20	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	287,900	939.50 270,482,050	964.40 277,650,760	1.10
21	京都フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	31,100	8,547.50 265,827,539	8,849.00 275,203,900	1.09
22	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	78,800	3,479.00 274,145,200	3,433.00 270,520,400	1.07
23	しずおかフィナンシャルク	日本	株式	銀行業	224,200	1,195.33 267,993,327	1,196.00 268,143,200	1.06
24	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	273,100	812.30 221,839,130	832.80 227,437,680	0.90
25	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	472,400	437.69 206,768,535	445.00 210,218,000	0.83
26	八十二銀行	日本	株式	銀行業	215,000	766.70 164,840,500	801.10 172,236,500	0.68
27	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	228,800	684.00 156,499,200	714.00 163,363,200	0.64
28	ひろぎんHLDGS	日本	株式	銀行業	176,100	918.31 161,715,348	927.00 163,244,700	0.64
29	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	279,700	525.00 146,842,500	553.00 154,674,100	0.61
30	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	31,300	4,835.00 151,335,500	4,920.00 153,996,000	0.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.66%
合計	99.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	6.04%
銀行業	60.82%
証券、商品先物取引業	5.58%
保険業	19.56%
その他金融業	7.65%
合計	99.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)

開示資料

決算