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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)

【提出】: 2024/08/09 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,681,000	1,526.98 8,674,816,375	1,658.00 9,419,098,000	19.66
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	690,900	9,453.89 6,531,694,598	10,290.00 7,109,361,000	14.84
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	928,300	4,970.13 4,613,776,120	5,429.00 5,039,740,700	10.52
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,249,800	3,077.87 3,846,728,954	3,214.00 4,016,857,200	8.38
5	MS&AD	日本	株式	保険業	662,200	2,839.92 1,880,600,678	3,281.00 2,172,678,200	4.53
6	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	463,300	3,679.62 1,704,772,101	4,207.00 1,949,103,100	4.07
7	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,551,700	917.69 1,423,981,784	950.50 1,474,890,850	3.08
8	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	1,272,500	1,014.00 1,290,321,147	1,084.00 1,379,390,000	2.88
9	オリックス	日本	株式	その他金融業	400,600	3,387.63 1,357,084,972	3,419.00 1,369,651,400	2.86
10	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	375,600	3,595.88 1,350,613,139	3,643.00 1,368,310,800	2.86
11	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	383,800	3,107.63 1,192,709,904	3,325.00 1,276,135,000	2.66
12	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	299,500	4,220.19 1,263,948,243	4,204.00 1,259,098,000	2.63
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	279,600	3,639.00 1,017,464,400	3,686.00 1,030,605,600	2.15
14	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	176,700	4,168.86 736,638,038	4,579.00 809,109,300	1.69
15	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	264,500	2,472.87 654,076,123	2,825.50 747,344,750	1.56
16	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	156,500	3,866.44 605,098,123	4,062.00 635,703,000	1.33
17	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	551,200	887.09 488,968,620	944.50 520,608,400	1.09
18	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	471,400	947.40 446,604,360	1,044.50 492,377,300	1.03
19	千葉銀行	日本	株式	銀行業	305,900	1,336.46 408,825,172	1,493.50 456,861,650	0.95
20	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	87,200	4,075.00 355,340,000	4,151.00 361,967,200	0.76
21	京都フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	122,100	2,645.09 322,966,138	2,817.50 344,016,750	0.72
22	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	50,000	8,129.00 406,450,000	6,779.00 338,950,000	0.71
23	しずおかフィナンシャルク	日本	株式	銀行業	205,800	1,527.50 314,359,500	1,622.50 333,910,500	0.70
24	電通総研	日本	株式	情報・通信業	60,800	5,320.00 323,456,000	5,140.00 312,512,000	0.65
25	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	264,200	1,022.00 270,012,400	1,040.50 274,900,100	0.57
26	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	433,500	585.70 253,900,950	629.80 273,018,300	0.57
27	ちゅうぎんフィナンシャ	日本	株式	銀行業	141,800	1,521.50 215,748,700	1,698.50 240,847,300	0.50
28	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	101,800	2,028.00 206,450,400	2,180.00 221,924,000	0.46
29	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	96,400	2,082.50 200,753,000	2,264.00 218,249,600	0.46
30	八十二銀行	日本	株式	銀行業	197,300	1,030.00 203,219,000	1,086.50 214,366,450	0.45

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.37%
合計	98.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	4.74%
銀行業	59.65%
証券、商品先物取引業	5.05%
保険業	23.34%
その他金融業	5.58%
合計	98.37%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算