有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/08/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,525,000	719.70 1,817,242,500	655.80 1,655,895,000	18.19
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	282,500	4,643.00 1,311,647,500	4,503.00 1,272,097,500	13.98
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,550,000	201.50 916,825,000	189.70 863,135,000	9.48
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	162,500	5,320.00 864,500,000	5,240.00 851,500,000	9.36
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	270,000	1,950.00 526,500,000	1,826.50 493,155,000	5.42
6	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	220,000	2,240.00 492,800,000	2,030.50 446,710,000	4.91
7	MS&AD	日本	株式	保険業	122,500	3,768.00 461,580,000	3,464.00 424,340,000	4.66
8	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	75,000	4,724.00 354,300,000	4,732.00 354,900,000	3.90
9	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	625,000	613.10 383,187,500	564.10 352,562,500	3.87
10	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	72,500	4,837.00 350,682,500	4,542.00 329,295,000	3.62
11	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	350,000	641.30 224,455,000	606.90 212,415,000	2.33
12	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	115,000	1,867.50 214,762,500	1,717.00 197,455,000	2.17
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	95,000	2,100.00 199,500,000	2,069.00 196,555,000	2.16
14	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	55,000	3,108.44 170,964,614	2,974.00 163,570,000	1.80
15	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	150,000	596.00 89,400,000	582.00 87,300,000	0.96
16	千葉銀行	日本	株式	銀行業	80,000	880.00 70,400,000	840.00 67,200,000	0.74
17	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	15,000	4,405.00 66,075,000	4,310.00 64,650,000	0.71
18	静岡銀行	日本	株式	銀行業	55,000	1,124.00 61,820,000	1,051.00 57,805,000	0.64
19	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	17,500	2,989.00 52,307,500	2,821.00 49,367,500	0.54
20	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	75,000	655.00 49,125,000	613.00 45,975,000	0.51
21	いちよし証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	35,000	1,293.42 45,269,915	1,289.00 45,115,000	0.50
22	全国保証	日本	株式	その他金融業	8,500	5,040.00 42,840,000	5,240.00 44,540,000	0.49
23	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	65,000	676.70 43,985,709	646.00 41,990,000	0.46
24	アコム	日本	株式	その他金融業	90,000	480.00 43,200,000	457.00 41,130,000	0.45
25	京都銀行	日本	株式	銀行業	7,000	6,370.00 44,590,000	5,700.00 39,900,000	0.44
26	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	5,000	8,440.00 42,200,000	7,860.00 39,300,000	0.43
27	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	60,000	714.00 42,840,000	651.00 39,060,000	0.43
28	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	15,000	2,714.00 40,710,000	2,540.00 38,100,000	0.42
29	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	12,500	2,481.00 31,012,500	2,733.00 34,162,500	0.38
30	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	5,000	7,110.00 35,550,000	6,550.00 32,750,000	0.36

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.47%
合計	97.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	0.47%
銀行業	53.32%
証券、商品先物取引業	6.88%
保険業	25.32%
その他金融業	11.28%
サービス業	0.20%
合計	97.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)

開示資料

決算