有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)

【提出】: 2023/08/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,226,700	910.68 2,027,812,606	932.50 2,076,397,750	19.25
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	260,200	5,735.51 1,492,380,570	5,678.00 1,477,415,600	13.70
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	353,500	2,811.00 993,688,500	3,144.00 1,111,404,000	10.31
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	348,000	2,056.50 715,662,000	2,053.00 714,444,000	6.62
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	214,900	2,394.00 514,470,600	2,375.50 510,494,950	4.73
6	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	177,500	2,520.00 447,300,000	2,394.50 425,023,750	3.94
7	MS&AD	日本	株式	保険業	77,300	4,652.00 359,599,600	4,798.00 370,885,400	3.44
8	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	58,800	5,860.00 344,568,000	5,690.00 334,572,000	3.10
9	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	67,900	5,125.00 347,987,500	4,905.00 333,049,500	3.09
10	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	609,900	495.70 302,327,430	489.00 298,241,100	2.77
11	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	458,500	650.67 298,332,791	633.50 290,459,750	2.69
12	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	87,200	2,258.00 196,897,600	2,280.50 198,859,600	1.84
13	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	94,600	1,884.00 178,226,400	1,902.00 179,929,200	1.67
14	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	310,500	538.00 167,049,000	540.00 167,670,000	1.55
15	しずおかフィナンシャルク	日本	株式	銀行業	148,100	1,039.00 153,875,900	1,026.00 151,950,600	1.41
16	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	55,500	2,697.00 149,683,500	2,610.00 144,855,000	1.34
17	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	40,000	3,575.00 143,000,000	3,510.00 140,400,000	1.30
18	USEN-NEXT HLDGS	日本	株式	情報・通信業	40,000	3,065.00 122,600,000	3,255.00 130,200,000	1.21
19	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	357,300	346.00 123,625,800	328.00 117,194,400	1.09
20	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	29,000	4,161.00 120,669,000	3,955.00 114,695,000	1.06
21	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	9,800	11,260.00 110,348,000	11,020.00 107,996,000	1.00
22	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	21,000	5,160.00 108,360,000	5,040.00 105,840,000	0.98
23	千葉銀行	日本	株式	銀行業	120,000	882.00 105,840,000	871.00 104,520,000	0.97
24	京都銀行	日本	株式	銀行業	16,000	6,790.00 108,640,000	6,530.00 104,480,000	0.97
25	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	38,000	3,025.00 114,950,000	2,749.00 104,462,000	0.97
26	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	30,000	3,605.00 108,150,000	3,365.00 100,950,000	0.94
27	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	50,000	1,918.00 95,900,000	1,997.00 99,850,000	0.93
28	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	37,600	2,604.00 97,910,400	2,590.00 97,384,000	0.90
29	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	127,600	793.00 101,186,800	762.00 97,231,200	0.90
30	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	90,000	1,105.00 99,450,000	1,065.00 95,850,000	0.89

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.35%
合計	96.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	8.39%
銀行業	54.82%
証券、商品先物取引業	4.11%
保険業	22.46%
その他金融業	6.58%
合計	96.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)

開示資料

決算