有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

【提出】: 2018/02/09 9:13
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,080,000	738.70 2,275,196,000	792.10 2,439,668,000	22.11
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	307,000	4,358.00 1,337,906,000	4,547.00 1,395,929,000	12.65
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,000,000	198.00 990,000,000	203.90 1,019,500,000	9.24
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	187,500	4,739.00 888,562,500	4,960.00 930,000,000	8.43
5	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,184,100	643.70 762,205,170	670.50 793,939,050	7.20
6	オリックス	日本	株式	その他金融業	330,000	1,873.50 618,255,000	1,934.00 638,220,000	5.78
7	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	265,000	2,144.00 568,160,000	2,296.00 608,440,000	5.51
8	MS&AD	日本	株式	保険業	135,000	3,722.00 502,470,000	3,655.00 493,425,000	4.47
9	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	87,500	4,468.00 390,950,000	4,532.00 396,550,000	3.59
10	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	92,500	4,068.00 376,290,000	4,164.00 385,170,000	3.49
11	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	145,000	1,704.00 247,080,000	1,845.50 267,597,500	2.43
12	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	390,000	589.30 229,827,000	595.90 232,401,000	2.11
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	105,000	1,964.00 206,220,000	2,062.00 216,510,000	1.96
14	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	20,000	4,154.23 83,084,731	4,355.00 87,100,000	0.79
15	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	95,000	578.00 54,910,000	639.00 60,705,000	0.55
16	静岡銀行	日本	株式	銀行業	50,000	1,037.00 51,850,000	1,108.00 55,400,000	0.50
17	千葉銀行	日本	株式	銀行業	60,000	815.00 48,900,000	859.00 51,540,000	0.47
18	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	25,000	1,624.00 40,600,000	1,995.00 49,875,000	0.45
19	SONY FH	日本	株式	保険業	25,000	1,786.00 44,650,000	1,898.00 47,450,000	0.43
20	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	80,000	555.00 44,400,000	582.00 46,560,000	0.42
21	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	6,000	7,160.00 42,960,000	7,450.00 44,700,000	0.41
22	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	15,000	2,703.00 40,545,000	2,766.00 41,490,000	0.38
23	京都銀行	日本	株式	銀行業	7,000	5,570.00 38,990,000	5,720.00 40,040,000	0.36
24	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	15,000	2,297.00 34,455,000	2,491.00 37,365,000	0.34
25	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	60,000	580.00 34,800,000	615.00 36,900,000	0.33
26	全国保証	日本	株式	その他金融業	7,500	4,685.00 35,137,500	4,835.00 36,262,500	0.33
27	セブン銀行	日本	株式	銀行業	75,000	379.00 28,425,000	376.00 28,200,000	0.26
28	GCA	日本	株式	サービス業	25,000	1,016.00 25,400,000	1,118.00 27,950,000	0.25
29	アイフル	日本	株式	その他金融業	70,000	356.00 24,920,000	384.00 26,880,000	0.24
30	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	5,000	4,725.00 23,625,000	5,090.00 25,450,000	0.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.31%
合計	98.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	54.59%
証券、商品先物取引業	8.11%
保険業	24.87%
その他金融業	10.49%
サービス業	0.25%
合計	98.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算