有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

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【提出】: 2015/08/11 9:22
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,641,200	911.80 4,231,846,160	879.80 4,083,327,760	21.90
2	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,981,900	250.81 2,001,999,414	265.00 2,115,203,500	11.34
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	384,700	5,336.83 2,053,081,587	5,459.00 2,100,077,300	11.26
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	222,900	5,101.04 1,137,023,587	5,094.00 1,135,452,600	6.09
5	第一生命	日本	株式	保険業	456,100	2,202.04 1,004,353,662	2,406.50 1,097,604,650	5.89
6	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,263,800	786.33 993,770,695	830.60 1,049,712,280	5.63
7	MS&AD	日本	株式	保険業	191,700	3,831.06 734,414,801	3,813.00 730,952,100	3.92
8	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	1,120,000	553.10 619,472,000	560.60 627,872,000	3.37
9	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	113,800	4,168.11 474,331,852	4,491.50 511,132,700	2.74
10	オリックス	日本	株式	その他金融業	263,100	1,868.50 491,602,350	1,821.00 479,105,100	2.57
11	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	119,800	1,777.50 212,944,500	1,825.00 218,635,000	1.17
12	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	319,500	659.50 210,710,250	668.50 213,585,750	1.15
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	48,600	3,725.00 181,035,000	3,975.00 193,185,000	1.04
14	千葉銀行	日本	株式	銀行業	190,000	977.00 185,630,000	933.00 177,270,000	0.95
15	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	64,700	2,691.00 174,107,700	2,627.00 169,966,900	0.91
16	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	263,000	690.00 181,470,000	635.00 167,005,000	0.90
17	常陽銀行	日本	株式	銀行業	241,000	653.00 157,373,000	686.00 165,326,000	0.89
18	静岡銀行	日本	株式	銀行業	126,000	1,335.00 168,210,000	1,279.00 161,154,000	0.86
19	アニコムホールディングス	日本	株式	保険業	70,400	2,339.66 164,712,121	2,241.00 157,766,400	0.85
20	横浜銀行	日本	株式	銀行業	210,000	769.10 161,511,000	750.60 157,626,000	0.85
21	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	275,000	469.00 128,975,000	462.00 127,050,000	0.68
22	伊予銀行	日本	株式	銀行業	82,500	1,500.00 123,750,000	1,504.00 124,080,000	0.67
23	カブドットコム証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	297,000	444.00 131,868,000	410.00 121,770,000	0.65
24	セブン銀行	日本	株式	銀行業	210,200	583.00 122,546,600	567.00 119,183,400	0.64
25	広島銀行	日本	株式	銀行業	154,000	717.00 110,418,000	732.00 112,728,000	0.60
26	群馬銀行	日本	株式	銀行業	114,000	851.00 97,014,000	904.00 103,056,000	0.55
27	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	60,800	1,789.25 108,786,926	1,686.00 102,508,800	0.55
28	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	148,300	653.00 96,839,900	670.00 99,361,000	0.53
29	七十七銀行	日本	株式	銀行業	133,000	675.00 89,775,000	747.00 99,351,000	0.53
30	新生銀行	日本	株式	銀行業	348,000	244.00 84,912,000	247.00 85,956,000	0.46

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.56%
合計	98.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	0.07%
情報・通信業	0.67%
銀行業	61.94%
証券、商品先物取引業	8.05%
保険業	20.82%
その他金融業	5.78%
不動産業	0.58%
サービス業	0.66%
合計	98.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算